上海2012年3月21日電 /美通社亞洲/ -- 中國領(lǐng)先的兒童娛樂媒體公司淘米（NYSE：TAOM）（以下簡稱“淘米”）于今日公布截至2011年12月31日的第四季度及2011全年未經(jīng)審計的財務(wù)報告。
2011年第四季度財務(wù)報告摘要
2011年全年財務(wù)報告摘要
“在2011年下半年中，我們的活躍用戶數(shù)較去年同期實現(xiàn)增長，同時第四季度業(yè)績表現(xiàn)也超過了我們之前給出的收入預期，”淘米公司共同創(chuàng)始人、董事兼 CEO 汪海兵先生說，“我們很高興的看到用戶數(shù)在第四季度的穩(wěn)定增長以及用戶活躍性的加強，我們將繼續(xù)通過多媒體平臺來強化忠實用戶數(shù)量?！?/p>
“在2012年，我們將繼續(xù)加強對品牌以及平臺的投入，同時愿意犧牲短期內(nèi)部分的收入和營業(yè)利潤來換取未來公司整體業(yè)務(wù)和利率的持續(xù)增長。目前，國內(nèi)家庭娛樂產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展的早期階段，我們相信在可預見的未來，它有著巨大的發(fā)展?jié)摿?，更重要的是，在長期來看，會帶來可觀的投資回報?！?/p>
2011第四季度運營業(yè)績
2011第四季度未經(jīng)審計財務(wù)業(yè)績
凈收入
2011年第四季度凈收入為860萬美元，上一季度為1270萬美元，去年同期為960萬美元。
線上業(yè)務(wù)凈收入為748萬美元，上一季度為1,038萬美元，去年同期為884萬美元。環(huán)比下降的主要原因是季節(jié)性影響，2011年第四季度的非上學日少于第三季度。同比下降主要是因為公司積極推進擴大市場份額和加強用戶黏性的策略，通過短期弱化在線游戲的收費強度來吸引新的用戶。
線下業(yè)務(wù)凈收入為108萬美元，上一季度為230萬美元，去年同期為77萬美元。環(huán)比的下降主要是由于我們在第三季度計入了公司發(fā)行的賽爾電影的票房收入，而在第四季度，公司沒有相關(guān)收入。線下業(yè)務(wù)凈收入的同比增長主要來自于臺灣地區(qū)線下商品授權(quán)和圖書授權(quán)收入的增加。
總服務(wù)成本
2011年第四季度總服務(wù)成本為160萬美元，上一季度為238萬美元，去年同期為185萬美元。
2011年第四季度線上業(yè)務(wù)成本為134萬美元，上一季度為153萬美元，去年同期為145萬美元。環(huán)比和同比下降的主要原因是充值卡生產(chǎn)費用的減少。
2011年第四季度線下業(yè)務(wù)成本為27萬美元，上一季度為85萬美元，去年同期為40萬美元。環(huán)比下降的主要原因是2011年四季度無電影制作相關(guān)成本。同比下降的主要原因是2010年第四季度有計入圖書貿(mào)易相關(guān)的成本，而本季度沒有發(fā)生圖書貿(mào)易。
毛利潤與毛利率
2011年第四季度毛利潤為696萬美元，上一季度為1,030萬美元，去年同期為777萬美元。
2011年第四季度毛利率為81.3%，上一季度為81.2%，去年同期為80.8%。
線上業(yè)務(wù)毛利率為82.1%，上一季度為85.3%，去年同期為83.6%
線下業(yè)務(wù)毛利率為75.3%，上一季度為63.0%，去年同期為48.4%。
總營業(yè)費用
2011年第四季度營業(yè)費用總額為636萬美元，上一季度620萬美元，去年同期為292萬美元。
權(quán)益性投資收益
2011年第四季度權(quán)益性投資收益為27萬美元，上一季度為18萬美元，去年同期為11萬美元。
營業(yè)利潤
2011年第四季度營業(yè)利潤為60萬美元，上一季度為410萬美元，去年同期為485萬美元。
所得稅收益（費用）
2011年第四季度所得稅費用為13萬美元，上一季度所得稅費用為28萬美元，去年同期所得稅收益為67萬美元。所得稅費用較去年增長的主要是由于2011年上海圣然公司和上海淘米企業(yè)所得稅稅率的變化。
凈利潤
2011年第四季度歸屬股東凈利潤為162萬美元，上一季度為441萬美元，去年同期為560萬美元。
美國通用會計準則每股ADS基本與稀釋收益均為0.04美元，上一季度分別為0.12和0.12美元，去年同期分別為0.19和0.18美元。
非美國通用會計準則歸屬股東凈利潤為226萬美元，上一季度為504萬美元，去年同期為567萬美元。
非美國通用會計準則每股ADS基本與稀釋收益均為0.06美元，上一季度分別為0.14和0.13美元，去年同期分別為0.20和0.18美元。
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
截至2011年12月31日，公司擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物共計1.207億美元，2010年同期為0.431億美元。
2011年全年未經(jīng)審計財務(wù)業(yè)績
凈收入
2011年凈收入為4,540萬美元，從去年的3,597萬美元增長26.1% 。增長主要來源于公司線上和線下業(yè)務(wù)的收入增加。
線上業(yè)務(wù)凈收入從2010 年的3,368萬美元增長到2011年凈收入為4,033萬美元。
線下業(yè)務(wù)凈收入從2010年的229萬美元增長到507萬美元。增長的主要原因來自于公司商品授權(quán)業(yè)務(wù)增長，基于賽爾品牌電影的票房收入分成以及兒童圖書授權(quán)金收入的增長。
總服務(wù)成本
2011年全年總服務(wù)成本為769萬美元，去年同期為585萬美元。服務(wù)成本的增長主要是由于公司線上線下業(yè)務(wù)的拓展。
2011年線上業(yè)務(wù)成本為604萬美元，去年同期為517萬美元。線上業(yè)務(wù)成本增長的主要原因是公司員工薪酬福利的提升以及股權(quán)激勵費用的增加。
2011年線下業(yè)務(wù)成本為165萬美元，去年同期為69萬美元。線下業(yè)務(wù)成本增加的主要原因是2011年電影動畫片的相關(guān)費用及線下部門新招募員工的薪酬福利費用。
總營業(yè)費用
2011年營業(yè)費用總額為2279萬美元，去年同期為1167萬美元營業(yè)費用的增加主要是由于產(chǎn)品研發(fā)費用的增加，銷售和市場推廣費用的增加以及管理費用的增加，具體分析如下：
權(quán)益性投資收益
2011年權(quán)益性投資收益為422萬美元，去年同期為49萬美元。權(quán)益性投資收益的增長主要是由于公司于2011年2月份出售 Elyn 公司10.5%股權(quán)獲得的370萬美元收益。
營業(yè)利潤
2011年營業(yè)利潤為1492萬美元，去年同期為1845萬美元。
所得稅收益（費用）
2011年所得稅費用為173萬美元，去年同期所得稅收益為250萬美元。所得稅費用的增加是由于2011年上海圣然公司和上海淘米企業(yè)所得稅稅率的變化。
凈利潤
2011年歸屬股東凈利潤為1929萬美元，去年同期為2111萬美元。
美國通用會計準則每股ADS基本與稀釋收益分別為0.58和0.56美元，去年同期分別為0.73和0.72美元。
非美國通用會計準則歸屬股東凈利潤為1763萬美元，去年同期為2128萬美元。
非美國通用會計準則每股ADS基本與稀釋收益分別為0.53和0.51美元，去年同期均為為0.73美元。
最新業(yè)務(wù)發(fā)展
2011年11月18日，淘米推出了基于賽爾號系列的一款線上新產(chǎn)品 - 賽爾II
截止2011年12月31日，基于淘米董事會批準的公司股票回購計劃，淘米公司通過公開市場回購了一共123,658股美國存托股票，相當于2,473,160股普通股，共計562,502美金。
2012年1月6日，淘米公司與愛奇藝及優(yōu)酷合作了推出在線視頻網(wǎng)站：v.61.com。
2012年1月9日，基于《賽爾號》品牌的賽爾動畫片第一季開始在全國播映
2012年1月11日，2月16日及3月1日，淘米公司分別推出了基于蘋果IOS平臺的三款移動游戲及應用：摩爾卡丁車，摩爾寶寶和淘米媽媽。
2012年2月28日，淘米董事會批準了一項決議，同意將公司2011年1月4日及5月24日授予的期權(quán)以3:1的比例轉(zhuǎn)換成受限制性股票。
2012年3月9日，基于《摩爾莊園》游戲的第二季動畫片開始在國內(nèi)播出
2012年第一季度展望
2012年第一季度，淘米預計凈收入較2011年第四季度將有大約10%的增長。
非美國通用會計準則的披露
作為對遵照美國通用會計準則提交的未經(jīng)審計的財務(wù)報表的補充，本財務(wù)報告提供了經(jīng)調(diào)整的非美國通用會計準則下（Non-GAAP）的歸屬股東凈利潤及每ADS凈收益，即在計算歸屬股東凈利潤及每ADS凈收益時剔除了股票期權(quán)激勵費用的影響，同時在截至2011年12月31日的財務(wù)報表中，公司還在計算歸屬股東凈利潤中剔除了出售Elyn股權(quán)所獲得的一次性收益。淘米公司相信這些非美國通用會計準則財務(wù)數(shù)據(jù)對于幫助投資者更好的了解公司的運營與財務(wù)狀況，在統(tǒng)一的基礎(chǔ)上衡量不同時期業(yè)務(wù)和運營表現(xiàn)和評估公司核心運營的情況是非常重要的。使用非美國通用會計準則的數(shù)據(jù)也有其局限性。股權(quán)激勵費用已經(jīng)是而且在可預見的未來將是公司業(yè)務(wù)中一項重大持續(xù)費用，但并未在非美國通用會計準則下的財務(wù)數(shù)據(jù)中得到反映。必須注意的是所有的非美國通用會計準則下的歸屬股東凈利潤、運營利潤、運營表現(xiàn)及流動資產(chǎn)都未遵循美國通用會計準則，所以應該從整體評估淘米。為了彌補這部分不足，公司同時提供了關(guān)于美國通用會計準則金額和非美國通用會計準則金額差別的具體信息。這些非美國通用會計準則下數(shù)據(jù)應被視為對遵照美國通用會計準則編制的財務(wù)報告的補充，而不應被視為可代替或優(yōu)于美國通用會計準則數(shù)據(jù)。在后文的附表里列示了美國通用會計準則和非美國通用會計準則調(diào)節(jié)的明細，可以直觀地進行比較。
電話會議
淘米公司將于美國東部時間2012年3月20日晚8點（即北京時間2012年3月21日早8點）舉行電話會議。
電話會議號碼如下：
| 美國地區(qū)號碼： | +1-866-519-4004 |
| 香港地區(qū)號碼： | 800-930-346 |
| 國際其他號碼： | +65-6723-9381 |
| 中國大陸號碼： | 400-620-8038 |
| 撥入密碼： | Taomee |
電話會議的網(wǎng)上直播和重放也可以在淘米網(wǎng)站投資者關(guān)系頁面 http://ir.taomee.com/phoenix.zhtml?c=243417&p=irol-eventDetails&EventId=4728668 收聽查看。
該電話會議從美國東部時間2012年3月21日下午2點至2012年3月28日晚11點59分可以撥打以下號碼收聽電話會議的錄音:
電話會議錄音號碼如下：
| 會議號碼： | 56201304 |
| 國際撥入號碼： | +612-8235-5000 |
| 中國大陸撥入號碼： | +400-692-0026 |
關(guān)于淘米
淘米控股有限公司是中國領(lǐng)先的兒童娛樂媒體公司之一,致力于為中國兒童和家庭創(chuàng)造獨特美妙的娛樂體驗。淘米公司創(chuàng)立于2007年，是中國第一批通過線上虛擬社區(qū)創(chuàng)建面向兒童的兼具娛樂與教育性動漫品牌的公司之一，淘米公司的多款產(chǎn)品在亞洲地區(qū)受到父母們的廣泛青睞與好評。摩爾莊園和賽爾號品牌及卡通形象通過包括虛擬社區(qū)、圖書、雜志、移動應用、消費品、動畫片及電影在內(nèi)的多種方式吸引著數(shù)以萬計的兒童和家庭。
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安全港聲明
此聲明包含經(jīng)修訂的《美國1933年證券法》第27A節(jié)、經(jīng)修訂的《美國1934年證券法》第21E節(jié)以及《1995 年美國私人證券訴訟改革法》所定義的“前瞻性”聲明。該等前瞻性聲明中存在可能導致實際結(jié)果、業(yè)績或成果與該等前瞻性聲明中明示或暗示的任何未來結(jié)果、業(yè)績或成果大相徑庭的風險或不確定性。有關(guān)該等風險以及其他風險的信息請參見淘米公司提交給美國證券交易委員會的文件，包括經(jīng)不時修訂的F-1表格中的登記聲明。淘米公司不負有因出現(xiàn)新信息、新事件或其他情況而更新任何前瞻性聲明的任何義務(wù)，但適用法律另有規(guī)定的除外。
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電話：+86-21-61280056-8578
| 淘米網(wǎng) - 未經(jīng)審計合并資產(chǎn)負債表 | |||
| 美元 | 美元 | ||
| 截至12月31日 | 截至12月31日 | ||
| 2011年 | 2010年 | ||
| 資產(chǎn) | |||
| 流動資產(chǎn): | |||
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 | $120,678,898 | $43,087,134 | |
| 應收賬款 | 1,422,534 | 438,243 | |
| 應收關(guān)聯(lián)方余額 | 202,267 | - | |
| 預付賬款及其他流動資產(chǎn) | 1,514,565 | 1,358,678 | |
| 遞延稅資產(chǎn)，歸屬于流動資產(chǎn)部分 | 3,247,404 | 2,799,865 | |
| 流動資產(chǎn)合計 | 127,065,668 | 47,683,920 | |
| 權(quán)益性投資 | 2,406,111 | 1,035,710 | |
| 固定資產(chǎn) | 2,405,576 | 3,125,608 | |
| 無形資產(chǎn) | 1,379,154 | 146,133 | |
| 其他長期資產(chǎn) | 1,197,907 | 1,040,813 | |
| 資產(chǎn)合計 | $134,454,416 | $53,032,184 | |
| 負債及所有者權(quán)益 | |||
| 流動負債： | |||
| 應付賬款 | $221,820 | $344,698 | |
| 應交稅金 | 2,187,076 | - | |
| 預收賬款 | 10,223,309 | 8,684,198 | |
| 應付關(guān)聯(lián)方余額 | 66,104 | 38,826 | |
| 遞延收入 | 12,912,939 | 10,783,198 | |
| 應付股息 | - | 8,950,000 | |
| 遞延稅負債 | 10,910 | 511,039 | |
| 其他應付款項及應計費用 | 5,680,706 | 4,984,584 | |
| 流動負債總計 | 31,302,864 | 34,296,543 | |
| 優(yōu)先股: | |||
| A類可轉(zhuǎn)贖回優(yōu)先股(面值為0.00002美元；截至2010年12月31日，1億2500萬股已授權(quán)、發(fā)行并流通在外；截至2011年12月31日，無授權(quán)發(fā)行流通)(贖回價值750萬美元) | - | 5,627,390 | |
| 所有者權(quán)益 | |||
| 普通股(面值為0.00002美元，8億7500萬股已授權(quán)；截至2010年12月31日，4億5000萬股已發(fā)行并流通在外，截至2011年12月31日，7億3090萬680股已發(fā)行,7億2842萬7520股流通在外) | 14,618 | 9,000 | |
| 庫存股（截至2011年12月31日，共有247萬3160股） | (562,502) | ||
| 資本公積 | 70,782,370 | 1,158,534 | |
| 未分配利潤（虧損） | 30,550,850 | 11,258,280 | |
| 累計其他綜合收益(損失) | 2,366,216 | 682,437 | |
| 所有者權(quán)益合計 | $103,151,552 | $13,108,251 | |
| 負債及所有者權(quán)益合計 | 134,454,416 | 53,032,184 | |
| 淘米網(wǎng) - 未經(jīng)審計合并利潤表 | ||||||||
| 美元，三個月 | ||||||||
| 截至12月31日, | 截至9月30日 | 截至12月31日 | ||||||
| 2011年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
| 凈收入: | ||||||||
| 線上業(yè)務(wù) | $7,479,824 | $10,382,615 | $8,844,961 | |||||
| 線下業(yè)務(wù) | 1,077,778 | 2,296,950 | 772,458 | |||||
| 凈收入合計 | 8,557,602 | 12,679,565 | 9,617,419 | |||||
| 成本 | ||||||||
| 線上業(yè)務(wù) | (1,335,365) | (1,529,614) | (1,447,607) | |||||
| 線下業(yè)務(wù) | (265,802) | (850,275) | (398,421) | |||||
| 成本合計 | (1,601,167) | (2,379,889) | (1,846,028) | |||||
| 毛利潤 | 6,956,435 | 10,299,676 | 7,771,391 | |||||
| 營業(yè)費用 | ||||||||
| 產(chǎn)品研發(fā) | (3,070,379) | (2,929,040) | (1,365,649) | |||||
| 銷售及市場推廣 | (1,639,118) | (1,901,633) | (576,310) | |||||
| 管理費用 | (2,141,589) | (2,278,333) | (1,256,730) | |||||
| 其他營業(yè)收入（費用） | 492,671 | 907,625 | 278,250 | |||||
| 營業(yè)費用合計 | (6,358,415) | (6,201,381) | (2,920,439) | |||||
| 營業(yè)利潤 | 598,020 | 4,098,295 | 4,850,952 | |||||
| 利息收入凈值 | 689,590 | 482,981 | 89,835 | |||||
| 其他收入（費用）凈值 | 733,409 | (65,966) | (3,734) | |||||
| 稅前利潤（損失）及權(quán)益性投資收益 | 2,021,019 | 4,515,310 | 4,937,053 | |||||
| 所得稅（費用）收益 | （128,279） | (284,753) | 669,391 | |||||
| 稅后權(quán)益性投資收益 | (274,039) | 178,657 | 106,681 | |||||
| 凈利潤 | 1,618,701 | 4,409,214 | 5,713,125 | |||||
| 減：A類可轉(zhuǎn)贖回優(yōu)先股認定的紅利 | - | - | (117,027) | |||||
| 歸屬于股東的凈利潤 | $1,618,701 | $4,409,214 | $5,596,098 | |||||
| 每股美國存托股票收益 | ||||||||
| - 基本 | $0.04 | $0.12 | $0.19 | |||||
| - 稀釋 | $0.04 | $0.12 | $0.18 | |||||
| 加權(quán)平均后流通股數(shù)量 | ||||||||
| - 基本 | 728,876,950 | 728,341,047 | 450,000,000 | |||||
| - 稀釋 | 758,032,650 | 764,675,988 | 480,061,357 | |||||
| 淘米網(wǎng) - 未經(jīng)審計合并利潤表 | |||||||
| 美元，一年 | |||||||
| 截至12月31日 | 截至12月31日 | ||||||
| 2011年 | 2010年 | ||||||
| 凈收入: | |||||||
| 線上業(yè)務(wù) | $40,330,778 | $33,682,849 | |||||
| 線下業(yè)務(wù) | 5,066,263 | 2,290,045 | |||||
| 凈收入合計 | 45,397,041 | 35,972,894 | |||||
| 成本 | |||||||
| 線上業(yè)務(wù) | (6,035,323) | (5,165,602) | |||||
| 線下業(yè)務(wù) | (1,652,235) | (685,583) | |||||
| 成本合計 | (7,687,558) | (5,851,185) | |||||
| 毛利潤 | 37,709,483 | 30,121,709 | |||||
| 營業(yè)費用 | |||||||
| 產(chǎn)品研發(fā) | (10,303,929) | (4,649,036) | |||||
| 銷售及市場推廣 | (6,254,531) | (1,569,972) | |||||
| 管理費用 | (7,965,104) | (5,728,962) | |||||
| 其他營業(yè)收入（費用） | 1,733,418 | 278,250 | |||||
| 營業(yè)費用合計 | (22,790,146) | (11,669,720) | |||||
| 營業(yè)利潤 | 14,919,337 | 18,451,989 | |||||
| 利息收入凈值 | 1,409,662 | 240,132 | |||||
| 其他收入（費用）凈值 | 666,961 | (115,345) | |||||
| 稅前利潤（損失）及權(quán)益性投資收益 | 16,995,960 | 18,576,776 | |||||
| 所得稅（費用）收益 | (1,727,070) | 2,503,727 | |||||
| 稅后權(quán)益性投資收益 | 4,224,281 | 493,573 | |||||
| 凈利潤 | 19,493,171 | 21,574,076 | |||||
| 減：A類可轉(zhuǎn)贖回優(yōu)先股認定的紅利 | (200,601) | (468,580) | |||||
| 歸屬于股東的凈利潤 | $19,292,570 | $21,105,496 | |||||
| 每股美國存托股票收益 | |||||||
| - 基本 | $0.58 | $0.73 | |||||
| - 稀釋 | $0.56 | $0.72 | |||||
| 加權(quán)平均后流通股數(shù)量 | |||||||
| - 基本 | 606,648,098 | 450,000,000 | |||||
| - 稀釋 | 640,377,175 | 458,482,370 | |||||
| 淘米網(wǎng) - 美國公認會計準則與非美國公認會計準則合并損益調(diào)節(jié)表 | ||||||
| 美元，3個月 | ||||||
| 截至12月31日 | 截至9月30日 | 截至12月31日 | ||||
| 2011年 | 2011年 | 2010年 | ||||
| 從非美國公認會計準則到美國公認會計準則的調(diào)節(jié) | ||||||
| 歸屬于公司普通股東的非美國公認會計準則凈利潤（損失） | $2,256,873 | $5,039,182 | $5,669,072 | |||
| 期權(quán)獎勵計劃費用 | (638,172) | (629,968) | (72,974) | |||
| 歸屬于公司普通股東的美國公認會計準則凈利潤（損失） | $1,618,701 | $4,409,214 | $5,596,098 | |||
| 非美國公認會計準則每股美國存托股票收益 | ||||||
| - 基本 | $0.06 | $0.14 | $0.20 | |||
| - 稀釋 | $0.06 | $0.13 | $0.18 | |||
| 淘米網(wǎng) - 美國公認會計準則與非美國公認會計準則合并損益調(diào)節(jié)表 | ||||
| 美元，一年 | ||||
| 截至12月31日 | 截至12月31日 | |||
| 2011年 | 2010年 | |||
| 從非美國公認會計準則到美國公認會計準則的調(diào)節(jié) | ||||
| 歸屬于公司普通股東的非美國公認會計準則凈利潤（損失） | $17,627,225 | $21,275,942 | ||
| 通過出售股東權(quán)益獲得的投資收益（1） 期權(quán)獎勵計劃費用 |
3,662,098 (1,996,753) |
(170,446) |
||
| 歸屬于公司普通股東的美國公認會計準則凈利潤（損失） | $19,292,570 | $21,105,496 | ||
| 非美國公認會計準則每股美國存托股票收益 | ||||
| - 基本 | $0.53 | $0.73 | ||
| - 稀釋 | $0.51 | $0.73 | ||
| （1）反映2011年2月出售 Elyn Corporation 10.5%的股權(quán)交易 | ||||
