上海2022年12月28日 /美通社/ -- 寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（“寧圣”或“公司”）（納斯達(dá)克代碼：NISN）是一家融合科技、產(chǎn)業(yè)、金融的創(chuàng)新綜合解決方案提供商，公司于今日宣布其截至2022年6月30日上半年未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。
寧圣首席執(zhí)行官黃筱赟先生評(píng)論道: “盡管宏觀經(jīng)濟(jì)充滿挑戰(zhàn)，我們依然在截至2022年6月30日的過(guò)去的六個(gè)月中保持了出色的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，總收入同比增長(zhǎng)了203%。為了應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性，我們將更加專注于提升公司運(yùn)營(yíng)效率，和為我們的客戶提供可持續(xù)且高效的服務(wù)。憑借我們不斷優(yōu)化的商業(yè)模式，我們將繼續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，并為客戶持續(xù)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們穩(wěn)健的的財(cái)務(wù)也展示出了我們強(qiáng)大的業(yè)務(wù)韌性和出色的業(yè)務(wù)彈性和準(zhǔn)確把握市場(chǎng)方向的能力?！?/p>
“在供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)增長(zhǎng)戰(zhàn)略的驅(qū)動(dòng)下，我們將積極強(qiáng)化技術(shù)優(yōu)勢(shì)，整合資源，釋放商業(yè)價(jià)值潛力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的長(zhǎng)期發(fā)展。 我們?yōu)轫憫?yīng)客戶需求而加快供應(yīng)鏈建設(shè)的舉措帶給了公司不斷增長(zhǎng)的收入。 我們始終致力于為客戶提供有效、優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈解決方案，并致力于持續(xù)為股東創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值?！秉S筱赟總結(jié)道。
截至2022年6月30日止六個(gè)月財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
以下所有比較均基于同比（“yoy”）
營(yíng)業(yè)收入
2022年上半年，公司總營(yíng)業(yè)收入達(dá)1.18億美元，較去年同期的3,890萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)203%。融資解決方案業(yè)務(wù)與供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)收入均有增長(zhǎng)。總營(yíng)收增長(zhǎng)主要得益于供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)收入增加。
截至6月30日止六個(gè)月, |
變化 |
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2022 |
% |
2021 |
% |
($) |
( %) |
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供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)收入 |
70,727,078 |
60 |
% |
- |
0 |
% |
70,727,078 |
100 |
% |
|||||||||||||||
融資解決方案業(yè)務(wù)收入: |
||||||||||||||||||||||||
中小企業(yè)融資解決方案 |
$ |
44,822,386 |
38 |
% |
$ |
36,615,078 |
94 |
% |
8,207,308 |
22 |
% |
|||||||||||||
供應(yīng)鏈融資解決方案 |
2,498,446 |
2 |
% |
2,313,136 |
6 |
% |
185,310 |
8 |
% |
|||||||||||||||
其他融資解決方案 |
- |
0 |
% |
435 |
0 |
% |
(435) |
(100) |
% |
|||||||||||||||
融資解決方案業(yè)務(wù)總收入 |
47,320,832 |
40 |
% |
38,928,649 |
100 |
% |
8,392,183 |
22 |
% |
|||||||||||||||
總收入 |
$ |
118,047,910 |
100 |
% |
$ |
38,928,649 |
100 |
% |
79,119,261 |
203 |
% |
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營(yíng)業(yè)成本
2022年上半年，公司營(yíng)業(yè)成本為9,650萬(wàn)美元，較去年同期的2,070 萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)367%。成本增加的主要由于供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)成本的增加。
毛利潤(rùn)
2022年上半年，公司毛利為2,160萬(wàn)美元，較去年同期的1,830萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)18%。該增長(zhǎng)與收入的增長(zhǎng)一致。2022年和2021年上半年的毛利率分別為18.3%和46.9%，毛利率下降主要是由于供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)成本的增加。
營(yíng)業(yè)費(fèi)用
2022年上半年，公司營(yíng)業(yè)費(fèi)用為630萬(wàn)美元，較去年同期的620萬(wàn)美元，略微增長(zhǎng)1%。營(yíng)業(yè)費(fèi)用增長(zhǎng)主要原因?yàn)楣芾碣M(fèi)用以及研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)，但此部分增長(zhǎng)與銷售費(fèi)用的降低有所抵消。
銷售費(fèi)用為30萬(wàn)美元，較去年同期的180萬(wàn)美元，同比下降85%。銷售費(fèi)用的降低主要是由于公司削減了營(yíng)銷支出。
管理費(fèi)用為520萬(wàn)美元，較去年同期的380萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)35%。管理費(fèi)用增加的主要由于專業(yè)人員和員工薪酬的增加。
研發(fā)費(fèi)用為80萬(wàn)美元，較去年同期的60萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)31%。研發(fā)費(fèi)用的增加主要用于開(kāi)發(fā)和升級(jí)供應(yīng)鏈解決方案應(yīng)用程序和平臺(tái)功能。
其他收入(支出)，凈額
2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)其他收入凈額280萬(wàn)美元，去年同期公司實(shí)現(xiàn)其他收入凈額130萬(wàn)美元。該增長(zhǎng)的主要原因是2022 年上半年向中國(guó)經(jīng)營(yíng)實(shí)體注資實(shí)現(xiàn)的外匯收益。
凈利潤(rùn)
2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,440萬(wàn)美元，去年同期為1,050萬(wàn)美元。凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)主要原因?yàn)槿谫Y解決方案業(yè)務(wù)收入和毛利潤(rùn)顯著增長(zhǎng)。
每股凈利潤(rùn)
2022年上半年，每股凈利潤(rùn)為0.36美元，去年同期為0.51美元。2022年和2021年上半年加權(quán)平均股份數(shù)分別為39,912,629股和20,555,129股。
財(cái)務(wù)狀況與現(xiàn)金流
截至2022年6月30日，公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金為9,180萬(wàn)美元，而截至2021年12月31日，公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金為9,160萬(wàn)美元。截至2022年6月30日，公司的短期投資為1,170萬(wàn)美元，而截至2021年12月31日，公司的短期投資為4,070萬(wàn)美元。
2022年上半年，公司用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈額約為3,040萬(wàn)美元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額為2,410萬(wàn)美元，融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額為960萬(wàn)美元。
2021年上半年，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額約為1,350萬(wàn)美元，用于投資活動(dòng)的現(xiàn)金凈額為2,480萬(wàn)美元，用于融資活動(dòng)的現(xiàn)金凈額為60萬(wàn)美元。
電話會(huì)議信息
寧圣將于美國(guó)東部時(shí)間2022年12月28日上午8:00（北京時(shí)間2022年12月28日下午9:00）舉行2022年上半年業(yè)績(jī)說(shuō)明電話會(huì)。請(qǐng)使用以下信息通過(guò)電話撥入。
日期: |
2022年12月28日 |
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時(shí)間: |
美國(guó)東部時(shí)間上午8:00 |
|
國(guó)際: |
1-412-902-4272 |
|
美國(guó): |
1-888-346-8982 |
|
中國(guó)大陸: |
4001-201203 |
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香港: |
852-301-84992 |
|
會(huì)議號(hào)碼 |
Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd |
請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開(kāi)始前十五分鐘撥入以確保及時(shí)參與。如果無(wú)法參加，電話會(huì)議的錄音將于電話會(huì)議結(jié)束后至2023年1月4日前保留。錄音可以通過(guò)撥打+1-877-344-7529（美國(guó)）或+1-412-317-0088（國(guó)際）并輸入接入碼No. 8959239。
近期發(fā)展
2022年12月21日，范太克(上海)數(shù)字科技有限公司的子公司，范太克(河南)供應(yīng)鏈管理有限公司（簡(jiǎn)稱“河南范太克”）與山東永道志合業(yè)管理有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以200萬(wàn)元人民幣（約29萬(wàn)美元）向買方出售由甲田其持有的河南范太克的51%股權(quán)。
2022 年 8 月 17 日，公司以500萬(wàn)元人民幣（約 74 萬(wàn)美元）完成對(duì)從事金屬礦石國(guó)內(nèi)外貿(mào)易業(yè)務(wù)的青島賽朗國(guó)際貿(mào)易有限公司（"青島賽朗"）的收購(gòu)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅就ㄟ^(guò)子公司寧圣海洋（青島）供應(yīng)鏈投資有限公司持有青島賽朗100%的股權(quán)。
寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司簡(jiǎn)介
寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（NASDAQ:NISN）始終堅(jiān)持科技驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)融結(jié)合，以成熟而豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為中外企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)提供專業(yè)的供應(yīng)鏈解決方案。寧圣國(guó)際以其獨(dú)特創(chuàng)新的商業(yè)模式，通過(guò)旗下子公司及受控關(guān)聯(lián)公司為用戶提供科技供應(yīng)鏈管理、科技資產(chǎn)路由、科技金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的專業(yè)解決方案，賦能產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大，持續(xù)發(fā)展！同時(shí)，寧圣國(guó)際持續(xù)深耕產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，融通產(chǎn)融結(jié)合，打造開(kāi)放賦能你我他的細(xì)分生態(tài)，搭建供應(yīng)鏈+銀行+證券+信托+保險(xiǎn)+基金+國(guó)央企+保理+劣后的聯(lián)動(dòng)平臺(tái)，聚焦產(chǎn)融聯(lián)動(dòng)，服務(wù)于產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游，為細(xì)分領(lǐng)域供給側(cè)改革助力！欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)http://ir.nisun-international.com。
關(guān)于前瞻性聲明的注意事項(xiàng)
本新聞稿包含寧圣對(duì)其未來(lái)期望、計(jì)劃和前景的看法，這些都構(gòu)成了1933 年證券法（經(jīng)修改）第 27A 條和 1934 年證券交易法（經(jīng)修改）第 21E 條的含義，以及1995 年美國(guó)私人證券訴訟改革法案定義下的前瞻性聲明。由于各種因素，實(shí)際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性聲明所示的結(jié)果存在重大差異。這些因素包括但不限于，與籌集額外資金的能力相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，維持和發(fā)展其業(yè)務(wù)的能力，經(jīng)營(yíng)成果的可變性，維持和提升品牌的能力，新產(chǎn)品和服務(wù)的開(kāi)發(fā)和引進(jìn)，公司收購(gòu)，被收購(gòu)公司的技術(shù)和資產(chǎn)與自身產(chǎn)品和服務(wù)的成功整合，營(yíng)銷和其他業(yè)務(wù)發(fā)展舉措，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，一般政府法規(guī)，經(jīng)濟(jì)條件，對(duì)關(guān)鍵人員的依賴性，吸引、雇用和留住具備滿足客戶要求所需技術(shù)技能和經(jīng)驗(yàn)的人員的能力，以及保護(hù)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)的能力。寧圣鼓勵(lì)您在寧圣的登記聲明和其他提交給證券交易委員會(huì)的文件中審查可能影響其未來(lái)結(jié)果的其他因素。寧圣不承擔(dān)因新信息、未來(lái)事件或其他原因而更新或修訂其前瞻性聲明的義務(wù)。
聯(lián)系方式
寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
投資者關(guān)系
電話：+86 (21) 2357-0055
電子郵件：ir@cnisun.com
埃森德投資者關(guān)系
Tina Xiao
電話: +1 917 609 0333
電子郵件: tina.xiao@ascent-ir.com
寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展有限公司及子公司 |
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合并資產(chǎn)負(fù)債表 |
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截止2022年6月30日和2021年12月31日 |
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（單位：美元） |
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2022年6月 |
2021年12 |
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資產(chǎn) |
(未經(jīng)審計(jì)) |
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流動(dòng)資產(chǎn): |
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現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
$ |
90,988,227 |
$ |
91,447,620 |
||||
限制性貨幣資金 |
805,031 |
179,421 |
||||||
交易性金融資產(chǎn) |
11,657,037 |
40,666,617 |
||||||
應(yīng)收賬款 |
21,773,427 |
18,516,150 |
||||||
預(yù)付賬款 |
23,513,570 |
9,213,279 |
||||||
供應(yīng)鏈融資解決方案應(yīng)收款 |
25,479,070 |
59,792,613 |
||||||
庫(kù)存商品 |
21,116,488 |
3,979,653 |
||||||
預(yù)付費(fèi)用和其他流動(dòng)資產(chǎn) |
2,425,193 |
4,002,675 |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)- 短期 |
2,192,059 |
- |
||||||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
199,940,102 |
227,798,028 |
||||||
非流動(dòng)資產(chǎn): |
||||||||
固定資產(chǎn) |
520,051 |
464,156 |
||||||
無(wú)形資產(chǎn) |
2,318,861 |
2,850,853 |
||||||
經(jīng)營(yíng)性租賃使用權(quán)資產(chǎn) |
3,396,841 |
479,473 |
||||||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 |
352,139 |
404,022 |
||||||
有限合伙投資 |
15,863,334 |
16,207,152 |
||||||
商譽(yù) |
24,521,872 |
25,774,402 |
||||||
長(zhǎng)期投資 |
2,985,921 |
- |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)- 長(zhǎng)期 |
90,202 |
- |
||||||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
50,049,221 |
46,180,058 |
||||||
資產(chǎn)合計(jì) |
$ |
249,989,323 |
$ |
273,978,086 |
||||
負(fù)債 |
||||||||
流動(dòng)負(fù)債: |
||||||||
應(yīng)付賬款 |
$ |
9,093,363 |
$ |
34,997,401 |
||||
短期銀行貸款 |
- |
784,609 |
||||||
預(yù)提費(fèi)用及其他流動(dòng)負(fù)債 |
6,269,465 |
3,575,836 |
||||||
經(jīng)營(yíng)租賃負(fù)債-短期 |
623,019 |
337,698 |
||||||
供應(yīng)鏈解決方案應(yīng)付款 |
6,015,680 |
25,922,931 |
||||||
預(yù)收賬款 |
11,778,616 |
3,429,103 |
||||||
應(yīng)交稅費(fèi) |
2,436,421 |
8,851,898 |
||||||
關(guān)聯(lián)方借款 |
9,528,965 |
10,528,965 |
||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)-短期 |
8,054,523 |
295,336 |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)債-短期 |
911,513 |
- |
||||||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
54,711,565 |
88,723,777 |
||||||
經(jīng)營(yíng)租賃負(fù)債-長(zhǎng)期 |
2,773,822 |
148,988 |
||||||
遞延所得稅負(fù)債 |
390,036 |
504,033 |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)債-長(zhǎng)期 |
1,039,317 |
- |
||||||
負(fù)債合計(jì) |
58,914,740 |
89,376,798 |
||||||
股東權(quán)益: |
||||||||
股本 （截至2022年06月30日和2021年12月31日， A類普通股面值為0.001美元，分別授權(quán)310,000,000股 和40,000,000股，已發(fā)行和流通股分別為40,062,629股 和39,812,629股） |
40,063 |
39,813 |
||||||
股本 （截至2022年06月30日和2021年12月31日，B 類普通股面值為0.001美元，授權(quán)10,000,000股，分別已發(fā)行和流通股 |
- |
- |
||||||
資本公積 |
130,503,387 |
130,318,637 |
||||||
未分配利潤(rùn) |
51,990,659 |
37,819,226 |
||||||
盈余公積 |
6,942,111 |
6,942,111 |
||||||
未付薪酬 |
- |
(125,630) |
||||||
其他綜合收益 |
(2,550,788) |
5,632,199 |
||||||
普通股股東權(quán)益 |
186,925,432 |
180,626,356 |
||||||
少數(shù)所有者權(quán)益 |
4,149,151 |
3,974,932 |
||||||
所有者權(quán)益合計(jì) |
191,074,583 |
184,601,288 |
||||||
負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) |
$ |
249,989,323 |
$ |
273,978,086 |
||||
寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展有限公司及子公司 |
||||||||
合并收益及綜合收益表 |
||||||||
（單位：美元） |
||||||||
（未經(jīng)審計(jì)） |
||||||||
截止6月30日止六個(gè)月 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
營(yíng)業(yè)收入: |
||||||||
銷售收入: |
||||||||
供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù) |
$ |
70,727,078 |
$ |
- |
||||
服務(wù)收入: |
||||||||
中小企業(yè)融資解決方案 |
$ |
44,822,386 |
$ |
36,615,078 |
||||
供應(yīng)鏈融資解決方案 |
2,498,446 |
2,313,136 |
||||||
其他融資解決方案 |
- |
435 |
||||||
服務(wù)收入合計(jì) |
47,320,832 |
38,928,649 |
||||||
營(yíng)業(yè)收入合計(jì) |
118,047,910 |
38,928,649 |
||||||
營(yíng)業(yè)成本: |
||||||||
營(yíng)業(yè)成本-服務(wù) |
(26,451,468) |
(20,446,726) |
||||||
營(yíng)業(yè)成本-銷售 |
(69,854,217) |
- |
||||||
稅金及附加 |
(165,506) |
(218,238) |
||||||
毛利潤(rùn) |
21,576,719 |
18,263,685 |
||||||
營(yíng)業(yè)費(fèi)用: |
||||||||
銷售費(fèi)用 |
261,590 |
1,769,400 |
||||||
管理費(fèi)用 |
5,177,548 |
3,830,198 |
||||||
研發(fā)費(fèi)用 |
834,195 |
636,488 |
||||||
營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì) |
6,273,333 |
6,236,086 |
||||||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
15,303,386 |
12,027,599 |
||||||
其他收入（支出）: |
||||||||
利息收支及投資收益 |
1,249,509 |
836,857 |
||||||
營(yíng)業(yè)外收入 （支出） |
1,512,562 |
460,187 |
||||||
其他收益合計(jì) |
2,762,071 |
1,297,044 |
||||||
稅前利潤(rùn) |
18,065,457 |
13,324,643 |
||||||
所得稅費(fèi)用 |
3,414,449 |
2,844,560 |
||||||
持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) |
14,651,008 |
10,480,083 |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng): |
||||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)凈（虧損） |
(292,069) |
- |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)凈（虧損） |
(292,069) |
- |
||||||
凈利潤(rùn) |
14,358,939 |
10,480,083 |
||||||
減：歸屬于少數(shù)股東的持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) |
330,620 |
93,855 |
||||||
減：歸因于少數(shù)股東的非持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)凈額（虧損） |
(143,114) |
- |
||||||
歸屬于股東的凈利潤(rùn) |
$ |
14,171,433 |
$ |
10,386,228 |
||||
其他綜合收益（損失） |
||||||||
外幣折算調(diào)整 |
(8,182,987) |
318,858 |
||||||
綜合收益合計(jì) |
5,988,446 |
10,705,086 |
||||||
歸屬于少數(shù)股東的綜合虧損 |
(6,658) |
- |
||||||
歸屬于股東的綜合收益 |
$ |
5,995,104 |
$ |
10,705,086 |
||||
普通股每股基本和稀釋收益（虧損）: |
||||||||
持續(xù)經(jīng)營(yíng)每股收益 |
$ |
0.37 |
$ |
0.51 |
||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)每股收益（虧損） |
(0.01) |
- |
||||||
總計(jì) |
$ |
0.36 |
$ |
0.51 |
||||
加權(quán)平均股份數(shù) |
39,912,629 |
20,555,129 |
||||||
寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展有限公司及子公司 |
||||||||
合并現(xiàn)金流量表 |
||||||||
（單位：美元） |
||||||||
（未經(jīng)審計(jì)） |
||||||||
截至6月30日止六個(gè)月 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
||||||||
凈利潤(rùn) |
$ |
14,358,939 |
$ |
10,480,083 |
||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)凈（虧損） |
(292,069) |
- |
||||||
持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) |
14,651,008 |
10,480,083 |
||||||
將凈利潤(rùn)（虧損）調(diào)節(jié)為產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~: |
||||||||
折舊與攤銷 |
639,002 |
1,105,022 |
||||||
股權(quán)薪酬 |
125,630 |
247,565 |
||||||
投資（收益） |
218,929 |
(725,519) |
||||||
遞延所得稅費(fèi)用（收益） |
(92,798) |
259,887 |
||||||
發(fā)行服務(wù)股票 |
185,000 |
- |
||||||
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債變動(dòng): |
||||||||
應(yīng)收賬款 |
(4,310,119) |
(2,488,129) |
||||||
預(yù)付賬款 |
(15,246,921) |
- |
||||||
預(yù)付費(fèi)用及其他流動(dòng)資產(chǎn) |
1,444,248 |
(1,282,859) |
||||||
經(jīng)營(yíng)性租賃使用權(quán)資產(chǎn) |
(3,115,440) |
- |
||||||
供應(yīng)鏈融資解決方案應(yīng)收款 |
32,564,077 |
(25,141,298) |
||||||
庫(kù)存商品 |
(17,968,203) |
- |
||||||
應(yīng)付賬款 |
(25,094,299) |
31,284,968 |
||||||
預(yù)收賬款 |
9,408,745 |
1,052,611 |
||||||
應(yīng)交稅費(fèi) |
(6,205,647) |
(1,550,469) |
||||||
其他應(yīng)付款 |
(735,659) |
(140,420) |
||||||
供應(yīng)鏈融資解決方案應(yīng)付款 |
(19,913,058) |
1,108,934 |
||||||
經(jīng)營(yíng)租賃負(fù)債 |
3,041,808 |
(442,024) |
||||||
預(yù)提費(fèi)用和其他流動(dòng)負(fù)債 |
340,313 |
(261,322) |
||||||
持續(xù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
(30,063,383) |
13,507,030 |
||||||
非持續(xù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
(356,347) |
- |
||||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
(30,419,730) |
13,507,030 |
||||||
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
||||||||
購(gòu)建固定資產(chǎn) |
(178,953) |
(154,155) |
||||||
購(gòu)建無(wú)形資產(chǎn) |
- |
(14,581) |
||||||
收購(gòu)所支付的現(xiàn)金 |
(78,944) |
(7,007,905) |
||||||
購(gòu)買長(zhǎng)期金融資產(chǎn) |
(2,985,921) |
- |
||||||
處置非持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所收到的現(xiàn)金 |
- |
14,950,730 |
||||||
出售交易性金融資產(chǎn) |
49,210,720 |
- |
||||||
購(gòu)入交易性金融資產(chǎn) |
(21,825,681) |
(32,573,879) |
||||||
持續(xù)經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
24,141,221 |
(24,799,790) |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
- |
- |
||||||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
24,141,221 |
(24,799,790) |
||||||
融資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~: |
||||||||
收到短期銀行貸款 |
- |
774,401 |
||||||
償還短期銀行貸款 |
(773,960) |
- |
||||||
收到第三方貸款 |
3,363,632 |
- |
||||||
償還關(guān)聯(lián)方借款 |
(1,010,517) |
(1,399,602) |
||||||
收到關(guān)聯(lián)方貸款 |
8,049,187 |
- |
||||||
持續(xù)經(jīng)營(yíng)融資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
9,628,342 |
(625,201) |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
- |
- |
||||||
融資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
9,628,342 |
(625,201) |
||||||
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
(3,539,963) |
(333,090) |
||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈（減少） |
(190,130) |
(12,251,051) |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金的減少 |
356,347 |
- |
||||||
持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金凈增加（減少） |
166,217 |
(12,251,051) |
||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金-期初余額 |
91,627,041 |
22,198,257 |
||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金-期末余額 |
$ |
91,793,258 |
$ |
9,947,206 |
||||
現(xiàn)金活動(dòng)補(bǔ)充披露: |
||||||||
用于支付所得稅的現(xiàn)金 |
$ |
8,163,616 |
$ |
3,469,253 |
||||
用于支付利息的現(xiàn)金 |
$ |
5,420 |
$ |
19,606 |
||||
非現(xiàn)金活動(dòng)補(bǔ)充披露: |
||||||||
應(yīng)計(jì)租賃負(fù)債 |
$ |
3,396,841 |
$ |
1,679,556 |
||||
發(fā)行股票用于激勵(lì) |
$ |
185,000 |
$ |
2,150,000 |
||||
持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物包括: |
||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
90,988,227 |
$ |
9,790,363 |
|||||
限制性貨幣資金 |
805,031 |
156,843 |
||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金總計(jì) |
$ |
91,793,258 |
$ |
9,947,206 |
||||
