中國福州2020年11月10日 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司（納斯達(dá)克：PME，“平潭海洋”或“公司”），今日公布截至2020年9月30日的2020年第三季度和前九個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)告。
2020年三季度財(cái)務(wù)業(yè)績摘要
管理層評述
公司董事會主席兼首席執(zhí)行官卓新榮先生表示：“盡管全球第三季度的整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍受新冠疫情影響，值得高興的是公司第四季度的營收同比增長38.2%、銷售量同比增長69.3%。此前，公司發(fā)布了多則經(jīng)營方面的利好消息，包括10艘更新改造的大型魷魚釣投入運(yùn)營以及21艘漁船經(jīng)過維修保養(yǎng)之后返回漁場繼續(xù)作業(yè)。另外，我們已經(jīng)宣布，公司的重要戰(zhàn)略投資項(xiàng)目平潭國際海洋產(chǎn)業(yè)物流園將在今年年底投入運(yùn)營，該項(xiàng)目是平潭海洋長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，也是公司進(jìn)軍直銷零售市場的重要一環(huán)。我們相信這些經(jīng)營方面的進(jìn)展將會對公司第四季度的業(yè)績有積極影響，同時(shí)為公司2021年的進(jìn)一步發(fā)展奠定一個(gè)良好的基礎(chǔ)。”
影響平潭海洋經(jīng)營業(yè)績的因素
由于新冠病毒在局部地區(qū)的傳播和再次爆發(fā)，疫情持續(xù)在全球范圍內(nèi)給市場和經(jīng)濟(jì)帶來破壞。盡管疫情在第三季度基本得到控制，但是全球各國繼續(xù)采取了必要的防控性檢疫措施以避免疫情再次爆發(fā)，這些措施仍然對各國的經(jīng)濟(jì)活動產(chǎn)生一定的影響。
為降低疫情對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的不利影響，公司已經(jīng)采取并且有可能繼續(xù)采取應(yīng)對措施，包括但不限于繼續(xù)采用輪班制度和帶薪休假制度，以及適當(dāng)減少外籍船員人數(shù)等措施。公司管理層的重點(diǎn)是既要降低新冠肺炎疫情對公司經(jīng)營的不利影響，同時(shí)也要保護(hù)員工的健康。公司將會繼續(xù)積極監(jiān)測疫情發(fā)展，有可能會按照符合公司雇員、客戶、合作伙伴、供應(yīng)商和利益相關(guān)方最大利益的前提下，進(jìn)一步采取可能調(diào)整公司經(jīng)營活動的措施。
公司有些客戶是漁獲加工廠，他們向國外出口加工后的漁獲產(chǎn)品。這些客戶在疫情初期減少或推遲了從公司采購漁獲，但是從第二季度中期開始，這些客戶已經(jīng)調(diào)整產(chǎn)品出口與內(nèi)銷的商業(yè)戰(zhàn)略。由于客戶減少或推遲漁獲采購計(jì)劃，公司已經(jīng)采取且有可能繼續(xù)采取減庫存措施，例如降低魚貨銷售價(jià)格，適當(dāng)延長應(yīng)收賬款的支付期限等，這些措施有可能對公司的財(cái)務(wù)狀況和營運(yùn)資金產(chǎn)生不利影響。
新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)給經(jīng)濟(jì)活動帶來了前所未有的不確定性，但疫情對公司在財(cái)務(wù)和經(jīng)營上的影響程度仍然難以確定，這取決于疫情未來如何發(fā)展，包括疫情最終的持續(xù)時(shí)間和波及范圍，對公司客戶和出口商的影響，經(jīng)濟(jì)環(huán)境、運(yùn)營和公司產(chǎn)品的市場需求多久才能恢復(fù)正常等。
盡管公司預(yù)計(jì)2020年第四季度的經(jīng)營業(yè)績將繼續(xù)受到疫情影響，但目前無法合理預(yù)測疫情對公司全年的經(jīng)營業(yè)績、流動性或整體財(cái)務(wù)狀況的影響程度。
公司捕撈船隊(duì)概況
截至2020年9月30日，公司的143艘漁船中有79艘在公海，12艘在印度的孟加拉灣，13艘在中國，37艘在印尼的阿拉弗拉海，1艘運(yùn)輸船正在進(jìn)行更新改造，還有1艘磷蝦捕撈加工船正在建造之中。
2020年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績摘要
（單位：百萬美元，股份和每股收益除外） |
第三季度 |
|
2020 |
2019 |
|
（未審計(jì)） |
（未審計(jì)） |
|
營業(yè)收入 |
$15.4 |
$11.2 |
營業(yè)成本 |
$13.8 |
$7.6 |
毛利潤 |
$1.7 |
$3.6 |
毛利率 |
10.7% |
32.1% |
歸屬于公司所有者凈利潤 |
$0.7 |
$4.0 |
基本和稀釋加權(quán)平均股份數(shù) |
79.1 |
79.1 |
每股收益（美元） |
$0.01 |
$0.05 |
資產(chǎn)負(fù)債表摘要
（單位：百萬美元，每股賬面價(jià)值除外） |
9/30/2020 |
12/31/2019 |
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（未審計(jì)） |
（經(jīng)審計(jì)） |
|||
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 |
$3.4 |
$10.1 |
||
流動資產(chǎn)合計(jì) |
$115.7 |
$64.3 |
||
資產(chǎn)總計(jì) |
$517.7 |
$404.1 |
||
流動負(fù)債合計(jì) |
$111.3 |
$88.8 |
||
長期借款，扣除一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
$239.6 |
$160.2 |
||
負(fù)債合計(jì) |
$350.9 |
$249.1 |
||
股東權(quán)益 |
$166.8 |
$155.1 |
||
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) |
$517.7 |
$404.1 |
||
每股賬面價(jià)值（美元） |
$2.10 |
$1.96 |
合并財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況回顧
營業(yè)收入
2020年第三季度，公司營業(yè)收入為1,540萬美元，同比提高38.2%，增加約430萬美元。2020年第三季度銷售量為1,470萬公斤，2019年同期銷售量為868萬公斤，同比增長69.3%。第三季度的產(chǎn)品平均單位售價(jià)與2019年同期相比下降了18.6%。
2020年前九個(gè)月，公司營業(yè)收入增長到5,620萬美元，2019年同期收入為5,510萬美元。2020年前九個(gè)月的銷售量為5,000萬公斤，2019年同期銷售量為3,285萬公斤，同比增長52.2%。產(chǎn)品平均單位售價(jià)與2019年同期相比下降了33.3%。
截至2020年9月30日的第三季度和前九個(gè)月，公司營業(yè)收入較上一財(cái)年同期增長的主要原因是銷售產(chǎn)品組合不同以及作業(yè)的漁船數(shù)量增加使得銷量也相應(yīng)增長。截至2020年9月30日的第三季度和前九個(gè)月的產(chǎn)品平均單位售價(jià)較上一財(cái)年同期降低，主要原因是銷量最高的漁獲品種的售價(jià)較低。公司2020年第三季度和前九個(gè)月的主要產(chǎn)品都是印度洋魷魚。在印度洋漁場捕撈印度洋魷魚的作業(yè)漁船數(shù)量有所增加，帶動供應(yīng)量增加，對產(chǎn)品的平均單位售價(jià)產(chǎn)生了不利影響。由于產(chǎn)品供應(yīng)量增加以及在新冠肺炎疫情影響下需求被抑制，預(yù)計(jì)平均單位售價(jià)在2020年剩余時(shí)間里將繼續(xù)低迷。
毛利率
2020年第三季度毛利潤為170萬美元，去年同期毛利潤為360萬美元，降低了53.7%，減少190萬美元。毛利率為10.7%，2019年同期毛利率為32.1%。
2020年前九個(gè)月毛利潤為960萬美元，去年同期毛利潤為1,690萬美元，降低43.4%，減少740萬美元。毛利率為17.0%，2019年同期毛利率為30.7%。
2020年第三季度和前九個(gè)月的毛利率下降主要是因?yàn)槠骄鶈挝皇蹆r(jià)較上一財(cái)年同期分別下降了18.6%和33.3%，同時(shí)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大使得成本上漲。公司銷售組合的主要品種是印度洋魷魚，市場價(jià)格偏低，而且由于新冠疫情的發(fā)展，冷凍海產(chǎn)品的市場價(jià)格受到一定影響，導(dǎo)致毛利率降低。
銷售費(fèi)用
2020年第三季度的銷售費(fèi)用為130萬美元，2019年同期銷售費(fèi)用為70萬美元。銷售費(fèi)用增加的主要原因是漁船投保數(shù)量增加和回港入庫的漁獲量增加，使得保險(xiǎn)費(fèi)、倉儲費(fèi)和海關(guān)清關(guān)費(fèi)增加，以及漁船衛(wèi)星通訊費(fèi)增加。
2020年前九個(gè)月的銷售費(fèi)用為330萬美元，2019年同期銷售費(fèi)用為190萬美元。銷售費(fèi)用增加的主要原因與上文所述原因基本相同。
行政管理費(fèi)用
2020年第三季度的行政管理費(fèi)用為160萬美元，2019年同期費(fèi)用為150萬美元，同比增加約40萬美元，增長2.7%。
2020年前九個(gè)月的行政管理費(fèi)用為520萬美元，2019年同期費(fèi)用為600萬美元，同比減少約80萬美元，降低14.2%。
凈利潤
2020年第三季度公司凈利潤為80萬美元，2019年同期凈利潤為440萬美元，同比降低82.3%。
2020年前九個(gè)月公司凈利潤為750萬美元，同比微增0.8%。
歸屬于公司所有者凈利潤
2020年第三季度，歸屬于公司所有者凈利潤為70萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.01美元，2019年同期歸屬于公司所有者凈利潤為400萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.05美元。
2020年前九個(gè)月，歸屬于公司所有者凈利潤為680萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.09美元，2019年同期歸屬于公司所有者凈利潤為670萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.09美元。
電話會議詳情
平潭海洋將在美國東部時(shí)間2020年11月10日星期二上午8:30（北京時(shí)間2020年11月10日星期二晚上21:30）召開電話會議討論2020年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績。
會議撥入號碼：
現(xiàn)場參加會議撥入號（免費(fèi)）：+1 (877)407-0310
現(xiàn)場參加會議撥入號（國際）：+1 (201)493-6786
想要收聽網(wǎng)絡(luò)直播的投資者，請?jiān)L問http://www.ptmarine.com并點(diǎn)擊頁面頂部的電話會議鏈接，或是訪問:https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/pme/mediaframe/41973/indexl.html。網(wǎng)絡(luò)廣播將會存檔，在會議結(jié)束后大約30天之內(nèi)可在公司的網(wǎng)站上獲取。
關(guān)于平潭海洋
平潭海洋是一家漁業(yè)公司，通過其子公司福建省平潭縣遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司（即“平潭遠(yuǎn)洋”）開展遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)。
商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和前瞻性聲明
本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述，這些聲明符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》修訂版創(chuàng)建的安全港定義。以下詞語及其相似表述或其否定形式的使用即為前瞻性陳述，包含“估計(jì)”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)測”、“計(jì)劃”、“相信”、“可能”、“期望”、“預(yù)期”、“打算”、“計(jì)劃”、“潛在”、“能夠”、“期望”等。盡管前瞻性陳述反映的是管理層的善意判斷，這些陳述僅基于我們目前所知的事實(shí)和因素。因此，前瞻性陳述本身具有風(fēng)險(xiǎn)性和不確定性，實(shí)際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論或預(yù)期的結(jié)果有重大不同。風(fēng)險(xiǎn)包括預(yù)期增長和增長戰(zhàn)略；額外的資金需求和融資可獲取度；將漁船部署或重新部署至外國海域以及相關(guān)的許可證要求；成功管理與客戶、經(jīng)銷商及其它重要關(guān)系的能力；政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)所采取的行動，如印尼禁漁令；技術(shù)變革；競爭；對我們的產(chǎn)品和服務(wù)的需求；國際、國內(nèi)或經(jīng)營所在地市場的一般經(jīng)濟(jì)狀況惡化；新冠肺炎疫情對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和流動性的影響；新冠肺炎疫情對公司客戶和經(jīng)銷商的影響；可能對公司業(yè)務(wù)造成不利影響的立法或監(jiān)管變化；嚴(yán)重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈利潤能力的經(jīng)營性、機(jī)械性、氣候性或其它不可預(yù)見的問題；以及平潭海洋提交給美國證券和交易委員會的申報(bào)文件中列明的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，請參閱www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的10-K年度報(bào)告以及10-Q季度報(bào)告。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎，請勿不適當(dāng)?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂?，這些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。除法律規(guī)定外，平潭海洋沒有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。
聯(lián)系人：
戎禮明（Michael）
首席財(cái)務(wù)官
平潭海洋企業(yè)有限公司
電話：+86 591 87271753
michaelyung@ptmarine.net
李冬芳
投資者關(guān)系部經(jīng)理
平潭海洋企業(yè)有限公司
電話：+86 591 8727 1753
mli@ptmarine.net
投資者關(guān)系
臻石真聯(lián)有限公司
PTmarine@pure-rock.com
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
未審計(jì)營業(yè)和綜合損益合并報(bào)表
（單位：美元）
第三季度 |
前九個(gè)月 |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
營業(yè)收入 |
$ |
15,448,083 |
$ |
11,179,946 |
$ |
56,218,216 |
$ |
55,067,249 |
||||||||
營業(yè)成本 |
13,787,521 |
7,594,714 |
46,641,884 |
38,134,552 |
||||||||||||
毛利潤 |
1,660,562 |
3,585,232 |
9,576,332 |
16,932,697 |
||||||||||||
營業(yè)費(fèi)用: |
||||||||||||||||
銷售費(fèi)用 |
1,333,927 |
650,786 |
3,282,097 |
1,895,991 |
||||||||||||
行政管理費(fèi) |
809,988 |
628,672 |
2,875,463 |
3,113,870 |
||||||||||||
行政管理費(fèi)–折舊 |
773,812 |
913,986 |
2,274,579 |
2,885,203 |
||||||||||||
補(bǔ)助收入 |
(4,440,731) |
(5,288,586) |
(12,778,819) |
(5,288,586) |
||||||||||||
減值損失 |
- |
70,896 |
- |
2,546,338 |
||||||||||||
固定資產(chǎn)處置損益 |
- |
(1,777) |
- |
164,375 |
||||||||||||
營業(yè)總支出 |
(1,523,004) |
(3,026,023) |
(4,346,680) |
5,317,191 |
||||||||||||
營業(yè)利潤 |
3,183,566 |
6,611,255 |
13,923,012 |
11,615,506 |
||||||||||||
其他損益: |
||||||||||||||||
利息收入 |
973,265 |
6,131 |
3,335,877 |
26,420 |
||||||||||||
利息支出 |
(4,036,524) |
(776,569) |
(9,871,949) |
(2,903,816) |
||||||||||||
外匯交易損益 |
747,678 |
(340,012) |
402,987 |
(389,643) |
||||||||||||
成本法投資損益 |
764 |
(6,766) |
133,517 |
340,885 |
||||||||||||
權(quán)益法投資損失 |
(82,586) |
(96,129) |
(351,129) |
(477,972) |
||||||||||||
其他損失 |
(4,468) |
(987,517) |
(34,924) |
(735,359) |
||||||||||||
其他總支出凈額 |
(2,401,871) |
(2,200,862) |
(6,385,621) |
(4,139,485) |
||||||||||||
所得稅前利潤 |
781,695 |
4,410,393 |
7,537,391 |
7,476,021 |
||||||||||||
所得稅 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
凈利潤 |
$ |
781,695 |
$ |
4,410,393 |
$ |
7,537,391 |
$ |
7,476,021 |
||||||||
減：歸屬于少數(shù)股東凈利潤 |
92,511 |
377,859 |
759,527 |
751,682 |
||||||||||||
歸屬于公司所有者凈利潤 |
$ |
689,184 |
$ |
4,032,534 |
$ |
6,777,864 |
$ |
6,724,339 |
||||||||
綜合損益： |
||||||||||||||||
凈利潤 |
781,695 |
4,410,393 |
7,537,391 |
7,476,021 |
||||||||||||
其他綜合損益 |
||||||||||||||||
未實(shí)現(xiàn)匯兌損益 |
5,700,836 |
(4,674,763) |
3,846,221 |
(3,066,793) |
||||||||||||
綜合損益總計(jì) |
$ |
6,482,531 |
$ |
(264,370) |
$ |
11,383,612 |
$ |
4,409,228 |
||||||||
減：歸屬于少數(shù)股東的綜合收益 |
556,889 |
220,968 |
1,075,369 |
345,945 |
||||||||||||
歸屬于公司所有者的綜合損益 |
$ |
5,925,642 |
$ |
(485,338) |
$ |
10,308,243 |
$ |
4,063,283 |
||||||||
歸屬于公司所有者的普通股每股凈收益 |
||||||||||||||||
基本和稀釋每股收益 |
$ |
0.01 |
$ |
0.05 |
$ |
0.09 |
$ |
0.09 |
||||||||
發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)： |
||||||||||||||||
基本和稀釋 |
79,071,363 |
79,055,053 |
79,060,490 |
79,055,053 |
||||||||||||
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
未審計(jì)合并資產(chǎn)負(fù)債表
(單位：美元)
2020年9月30日 |
2019年12月31日 |
|||||||
（未審計(jì)） |
||||||||
資產(chǎn) |
||||||||
流動資產(chǎn)： |
||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
$ |
3,397,018 |
$ |
10,092,205 |
||||
限定用途的現(xiàn)金 |
14,237,932 |
- |
||||||
應(yīng)收賬款，扣除壞賬準(zhǔn)備 |
14,577,205 |
9,273,446 |
||||||
應(yīng)收關(guān)聯(lián)方欠款 |
15,223,427 |
12,477,777 |
||||||
存貨，扣除存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 |
65,476,730 |
30,527,752 |
||||||
預(yù)付費(fèi)用 |
1,821,706 |
1,354,129 |
||||||
其他應(yīng)收款 |
965,499 |
613,384 |
||||||
流動資產(chǎn)合計(jì) |
115,699,517 |
64,338,693 |
||||||
其它資產(chǎn)： |
||||||||
成本法投資 |
3,083,655 |
3,010,235 |
||||||
權(quán)益法投資 |
28,244,032 |
27,923,464 |
||||||
長期資產(chǎn)預(yù)付款 |
71,380,217 |
49,040,338 |
||||||
使用權(quán)資產(chǎn) |
159,529 |
438,254 |
||||||
物業(yè)、廠房和設(shè)備凈值 |
299,169,068 |
259,377,729 |
||||||
其它資產(chǎn)合計(jì) |
402,036,501 |
339,790,020 |
||||||
資產(chǎn)總計(jì) |
$ |
517,736,018 |
$ |
404,128,713 |
||||
負(fù)債和股東權(quán)益 |
||||||||
流動負(fù)債： |
||||||||
應(yīng)付賬款 |
$ |
3,380,426 |
$ |
7,951,766 |
||||
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方 |
1,973,428 |
1,707,217 |
||||||
短期借款 |
50,219,527 |
10,034,116 |
||||||
一年內(nèi)到期的長期借款 |
42,897,018 |
57,122,789 |
||||||
應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款 |
12,665,762 |
11,428,018 |
||||||
一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債 |
128,618 |
375,922 |
||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方欠款 |
18,354 |
168,328 |
||||||
流動負(fù)債合計(jì) |
111,283,133 |
88,788,156 |
||||||
其他負(fù)債： |
||||||||
租賃負(fù)債 |
- |
32,203 |
||||||
長期借款-非流動負(fù)債 |
239,627,776 |
160,230,498 |
||||||
負(fù)債合計(jì) |
350,910,909 |
249,050,857 |
||||||
承諾及或有事項(xiàng) |
||||||||
股東權(quán)益： |
||||||||
歸屬于公司所有者權(quán)益： |
||||||||
普通股（面值0.001美元；授權(quán)發(fā)行125,000,000股；2020年9月30日和2019年12月31日已對外 發(fā)行股數(shù)分別為79,302,428股和79,055,053股） |
79,302 |
79,055 |
||||||
資本公積 |
82,045,993 |
81,682,599 |
||||||
留存收益 |
61,064,318 |
54,286,454 |
||||||
法定儲備 |
15,748,751 |
15,748,751 |
||||||
累計(jì)其他綜合損失 |
(12,550,529) |
(16,080,908) |
||||||
歸屬于公司所有者權(quán)益總額 |
146,387,835 |
135,715,951 |
||||||
少數(shù)股東權(quán)益 |
20,437,274 |
19,361,905 |
||||||
股東權(quán)益合計(jì) |
166,825,109 |
155,077,856 |
||||||
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) |
$ |
517,736,018 |
$ |
404,128,713 |
||||
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
未審計(jì)合并現(xiàn)金流量表
（單位：美元）
前九個(gè)月 |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： |
||||||||
凈利潤 |
$ |
7,537,391 |
$ |
7,476,021 |
||||
將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額: |
||||||||
折舊 |
10,616,935 |
7,699,244 |
||||||
壞賬準(zhǔn)備的增加 |
245,498 |
13,247 |
||||||
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的增減 |
1,711,666 |
(370,959) |
||||||
權(quán)益法投資損失 |
351,129 |
477,972 |
||||||
普通股發(fā)行專業(yè)服務(wù)費(fèi) |
25,974 |
- |
||||||
固定資產(chǎn)處置損失 |
- |
164,375 |
||||||
漁船減值損失 |
- |
2,533,091 |
||||||
經(jīng)營性資產(chǎn)和負(fù)債的變動： |
||||||||
應(yīng)收賬款 |
(5,191,192) |
4,170,551 |
||||||
存貨 |
(35,027,650) |
(15,713,023) |
||||||
預(yù)付費(fèi)用 |
(432,033) |
(332,644) |
||||||
其他應(yīng)收款 |
(328,396) |
114,731 |
||||||
其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)方 |
- |
(358,553) |
||||||
應(yīng)付賬款 |
(4,641,514) |
(3,965,580) |
||||||
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方 |
218,739 |
(2,919,909) |
||||||
應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款 |
1,553,556 |
1,552,427 |
||||||
客戶預(yù)付款 |
(619,235) |
839,137 |
||||||
應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方 |
- |
(1,290) |
||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方欠款 |
140,210 |
(9,432,979) |
||||||
經(jīng)營活動使用的現(xiàn)金流量凈額 |
(23,838,922) |
(8,054,141) |
||||||
投資活動現(xiàn)金流量： |
||||||||
購買物業(yè)、廠房和設(shè)備的現(xiàn)金 |
(93,357,444) |
(105,567,685) |
||||||
建造漁船的政府補(bǔ)助資金 |
28,962,913 |
33,128,784 |
||||||
投資活動使用的現(xiàn)金流量凈額 |
(64,394,531) |
(72,438,901) |
||||||
籌資活動現(xiàn)金流量： |
||||||||
取得短期借款收到的現(xiàn)金 |
81,811,291 |
|||||||
償還短期銀行貸款 |
(42,908,020) |
- |
||||||
取得長期借款收到的現(xiàn)金 |
104,640,414 |
163,551,743 |
||||||
償還長期銀行貸款 |
(46,325,253) |
(11,963,642) |
||||||
償還關(guān)聯(lián)方欠款 |
- |
(10,111,087) |
||||||
向關(guān)聯(lián)方發(fā)放的貸款 |
(160,070,480) |
(121,838,509) |
||||||
收回發(fā)放給關(guān)聯(lián)方的貸款 |
157,692,576 |
80,170,667 |
||||||
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
94,840,528 |
99,809,172 |
||||||
匯率變動對現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限定用途現(xiàn)金的影響 |
935,670 |
(862,543) |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限定用途現(xiàn)金的凈增加額 |
7,542,745 |
18,453,587 |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限定用途現(xiàn)金期初余額 |
10,092,205 |
1,966,855 |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限定用途期末余額 |
$ |
17,634,950 |
$ |
20,420,442 |
||||
現(xiàn)金流量信息補(bǔ)充資料： |
||||||||
現(xiàn)金用于支付： |
||||||||
利息 |
$ |
11,012,593 |
$ |
10,382,198 |
||||
所得稅 |
$ |
- |
$ |
- |
||||
合并資產(chǎn)負(fù)債表金額核對： |
||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
3,397,018 |
20,420,442 |
||||||
限定用途的現(xiàn)金 |
14,237,932 |
- |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途的現(xiàn)金合計(jì) |
$ |
17,634,950 |
$ |
20,420,442 |
||||
不涉及現(xiàn)金的投資及籌資活動： |
||||||||
減少長期資產(chǎn)預(yù)付款購置的物業(yè)和設(shè)備 |
$ |
(20,594,592) |
$ |
- |
||||
以信用購置的物業(yè)和設(shè)備 |
$ |
22,429,610 |
||||||
