匹茲堡2019年3月7日 /美通社/ -- 健安喜控股公司（紐約證券交易所代碼：GNC）（以下簡稱“公司”）于美國東部時間2019年3月5日公布了其2018年第四季度合并收入為5.48億美元，較去年同期的5.63億美元有所下降。該下降主要是因為公司為了優(yōu)化門店組合，關(guān)閉了部分直營門店。
核心亮點
2018年四季度公司的美國境內(nèi)直營店（包括 GNC.com 官網(wǎng)在內(nèi)）同店銷售同比下降0.6%。美國境內(nèi)經(jīng)銷商門店同店銷售下降1.3%。
2018年第四季度，公司凈利潤為5,880萬美元，去年同期凈虧損為2.13億美元。本季度稀釋每股收益為0.62美元，去年同期稀釋每股虧損為3.03美元。公司2018年第四季度的財務(wù)表現(xiàn)極大程度上受到兩個方面的影響：1）8,890萬美元遠期合約的收益。該遠期合約與公司發(fā)行與哈藥集團交易關(guān)聯(lián)的可轉(zhuǎn)優(yōu)先股有關(guān)；和2）與無限期無形資產(chǎn)相關(guān)的2,370萬美元非現(xiàn)金長期資產(chǎn)減值費用（其中2,160萬美元費用計入美國和加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)，其余210萬美元計入國際業(yè)務(wù)）。而在去年同期，公司的財務(wù)表現(xiàn)受到共計4.35億美元非現(xiàn)金長期資產(chǎn)減值費用影響。該費用主要包括：1）與無限期無形資產(chǎn)相關(guān)的3.96億美元減值費用（其中3.94億美元費用計入美國和加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)，其余160萬美元計入國際業(yè)務(wù)）；2）與制造、批發(fā)業(yè)務(wù)商譽相關(guān)的2,430萬美元減值費用；和3）與美國及加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)廠房設(shè)備相關(guān)的1,470萬美元減值費用。另外，根據(jù)2017年頒布的“減稅和就業(yè)法”，公司在2017年四季度凈遞延稅項負債重估后，計入了8,680萬美元的非現(xiàn)金稅收優(yōu)惠。在非美國公認會計準則下，除去上述項及其他費用的影響（詳情請見表二），調(diào)整后本季度凈虧損為1,000萬美元，去年同期調(diào)整后凈利潤為1,850萬美元；調(diào)整后本季度每股虧損為0.13美元，去年同期調(diào)整后每股凈收益為0.26美元。
在非美國公認會計準則下（詳情請見表三），本季度調(diào)整后息稅折攤前利潤為3,500萬美元，去年同期為5,630萬美元。
公司首席董事長和執(zhí)行官肯·馬丁德爾表示，“盡管公司2018年四季度的營業(yè)表現(xiàn)低于預(yù)期，我們近期在公司重新定位方面取得了一些具有里程碑意義的突破。隨著哈藥集團對健安喜3億美元投資的完成，公司的資本結(jié)構(gòu)進一步得到優(yōu)化。同時，該投資也加速了公司在中國的增長計劃。另一方面，我們與 IVC 的1.76億美元戰(zhàn)略性合作將會顯著提高公司的生產(chǎn)效率，進一步強化健安喜獨有的的產(chǎn)品創(chuàng)新和開發(fā)能力，并減少公司債務(wù)?！?/p>
經(jīng)營業(yè)績業(yè)務(wù)細分
美國與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)
本季度，公司在美國和加拿大地區(qū)的銷售收入為4.45億美元，較去年同期的4.62億美元下降1,710萬美元，即3.7%。本季度，該地區(qū)電子商務(wù)平臺銷售占美國和加拿大地區(qū)總銷售收入比為9.3%，較去年同期8.4%有所上漲。
2018年第四季度，公司美國和加拿大地區(qū)銷售收入的下降主要由于以下原因：1）直營門店數(shù)量減少導(dǎo)致收入比去年同期下降約1,000萬美元；2）同店收入同比下降0.6%，造成了該地區(qū)銷售收入較去年同期減少190萬美元；3）美國境內(nèi)經(jīng)銷商的收入較去年同期減少500萬美元。此部分收入下降主要由零售同店收入下降和經(jīng)銷商門店數(shù)量的減少導(dǎo)致。
公司2018年第四季度營業(yè)虧損為590萬美元，去年同期公司的營業(yè)虧損為3.79億美元。除去本季度及去年同期的非現(xiàn)金減值損失和下表中所示的2018年第四季度公司通過出售直營門店獲得的非物質(zhì)收益，本季度營業(yè)利潤應(yīng)為1,540萬美元，營業(yè)利潤率為3.5%；去年同期的營業(yè)利潤為2,970萬美元，營業(yè)利潤率應(yīng)為6.4%。美國與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)營業(yè)利潤下降的主要原因是：1）新會員項目的影響，2）與第三方供應(yīng)商相關(guān)的風(fēng)險儲備，3）因銷售組合中專有產(chǎn)品比例上升導(dǎo)致的門店傭金增加，和4）2017年第四季度公司通過媒體推出 One New GNC 項目后相關(guān)法務(wù)費用帶來的影響。但是，公司專有產(chǎn)品銷售較第三方產(chǎn)品銷售有更高的利潤率，專有產(chǎn)品銷售的增加部分抵消了美國與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)利潤率的下降。
國際業(yè)務(wù)
本季度，國際業(yè)務(wù)的收入為5,130萬美元，較去年同期的4,580萬美元增長550萬美元，即12.1%。得益于跨境電子商務(wù)的銷售收入的增長，來自中國地區(qū)的業(yè)務(wù)收入同比增長330萬美元。盡管零售同店收入（以當(dāng)?shù)刎泿庞嬎悖┫陆?%，但來自國際加盟商的收入同比增長230萬美元。
本季度的國際業(yè)務(wù)營業(yè)利潤為1,370萬美元，較去年同期減少50萬美元。本季度國際業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤率為26.8%。除去2018年四季度與中國合資公司相關(guān)的初創(chuàng)費用，及本季度和去年同期無限期無形資產(chǎn)減值損失，本季度國際業(yè)務(wù)營業(yè)利潤為1,650萬美元，營業(yè)利潤率為32.2%；去年同期營業(yè)利潤則為1,580萬美元，營業(yè)利潤率為34.5%。由于中國區(qū)業(yè)務(wù)的利潤率低于公司其他地區(qū)加盟店的利潤率，加之本季度在中國區(qū)增加的營銷費用，導(dǎo)致了公司本季度整體營業(yè)利潤率有所下降。
制造與批發(fā)業(yè)務(wù)
2018年第四季度，公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的收入（不包括部門間關(guān)聯(lián)收入）由去年同期的5,500萬美元下降了340萬美元，即6.1%，至5,160萬美元。制造與批發(fā)業(yè)務(wù)收入的下降主要是由于本季度公司為此前計入專業(yè)制造業(yè)務(wù)的250萬美元進行了修訂。部門間關(guān)聯(lián)收入較去年同期增加了1,440萬美元，主要得益于公司在專利產(chǎn)品方面不斷加大的投入。
2018年第四季度，公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤為1,510萬美元，而去年同期該業(yè)務(wù)營業(yè)虧損為590萬美元。除去去年同期的非現(xiàn)金減值損失，2018年四季度，該業(yè)務(wù)營業(yè)利潤為1,510萬美元，較去年同期的1,840萬美元下降330萬美元。本季度制造與批發(fā)業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率為12.4%，而去年同期為16.5%。這一下降的主要原因是第三方授權(quán)生產(chǎn)的利潤率較去年同期有所降低，以及上述專業(yè)制造業(yè)務(wù)相關(guān)的的收入修訂。此外，由于部門間關(guān)聯(lián)收入有更高的利潤率，本季度更高比例的部門間關(guān)聯(lián)收入部分抵消了該業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率的下降。
本年度表現(xiàn)
2018年全年，公司的合并收入達到了23.54億美元，較2017年全年的24.81億美元下降了1.27億美元。2017年全年公司合并收入包括了公司在2017年9月30日通過售出旗下品牌“幸運維生素”（Lucky Vitamin）獲得的6,620萬美元收入。另外，公司通過美國金卡會員定價計劃在2017年計入了2,300萬美元的遞延銷售收入，此計劃已于2016年12月終止。美國金卡會員定價計劃對公司收入造成的影響在一定程度上被以下收入所抵消：1）2018年公司通過會員計劃增加了3,290萬美元的收入，2）PRO Access 付費會員收入，和3）myGNC 獎勵計劃延遲積分的變化。
2018年全年，美國境內(nèi)公司直營店（包括官網(wǎng) GNC.com）的同店銷售額較2017年全年下降0.6%。此外，美國境內(nèi)加盟店的同店銷售額下降2.9%。
2018年全年，健安喜的凈利潤為6,980萬美元，稀釋后每股收益為0.81美元。相比2017年全年，公司凈虧損為1.5億美元，稀釋后每股虧損2.18美元。在非美國公認會計準則下（詳情請見表二），2018年和2017年全年調(diào)整后稀釋每股收益分別為0.34美元和1.38美元。
現(xiàn)金流和流動性指標
2018年全年，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為9,590萬美元，而2017年全年為2.21億美元。同比下降主要是因為：1）作為公司在2016年末推出的生產(chǎn)鏈優(yōu)化策略的一部分，公司于2017年將庫存減少了7,640萬美元；2）利息費用同比增加5,310萬美元；以及3）公司長期債務(wù)再融資產(chǎn)生的支付給第三方的1,630萬美元費用。而公司較2017年更低的納稅額和2018年四季度收到的1,240萬美元退稅在一定程度上抵消了這一部分現(xiàn)金流的減少。
2018年全年，公司的自由現(xiàn)金流為9,570萬美元，而2017年全年為1.97億美元。公司將自由現(xiàn)金流定義為經(jīng)營活動提供的現(xiàn)金（不包括與債務(wù)再融資相關(guān)的費用）減去投資活動所用的現(xiàn)金。截至2018年12月31日，公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為6,720萬美元，債務(wù)為12億美元。此外，公司目前無任何待還循環(huán)信用借款。
2018年年結(jié)后，公司完成了與哈藥集團的3億美元交易。哈藥集團于2019年完成了其中2億美元給公司的付款。此外，如上所述，公司收到了來自 IVC 的1.01億美元，并會將其用于投資建立新的合資企業(yè)。公司利用所得款項支付了剩余的 B-1級期限貸款余額，并將剩余的收益用于償還 B-2級期限貸款，將總債務(wù)從2018年12月31日的11.52億美元減少到截至2019年3月4日的8.87億美元。
關(guān)于健安喜
健安喜控股公司（GNC Holdings，Inc.，紐約證券交易所代碼：GNC）是致力于幫助人們更好生活的全球健康與保健品牌。健安喜以其對高標準的不斷追求和品質(zhì)可靠的營養(yǎng)補充劑被消費者熟知。在健安喜自有品牌的產(chǎn)品之外，公司廣泛的產(chǎn)品線還同時包括大量美國權(quán)威認可的第三方品牌產(chǎn)品，其中很多第三方品牌選定健安喜為其唯一代理商。
健安喜多元化、多渠道的商業(yè)模式布局全球。其認知度高且被廣泛信賴的品牌致力于為消費者提供高質(zhì)量服務(wù)、產(chǎn)品信息科普和營養(yǎng)解決方案。健安喜通過其直營零售店、國內(nèi)/外加盟店、和電商平臺服務(wù)于全球各地消費者。同時，依靠其出色的產(chǎn)品研發(fā)能力，健安喜還通過為第三方委托加工以及企業(yè)合作等方式創(chuàng)收。截至2018年12月31日，健安喜旗下?lián)碛屑s8,400家門店和加盟營業(yè)部，分布于約50個國家，其中約6,200家位于美國境內(nèi)（包括約2,200家 Ride Aid 店內(nèi)加盟店）。
免責(zé)聲明：
本公告之英文版本為官方授權(quán)且唯一具有法律效力之版本。任何有關(guān)前瞻性陳述、美國公認會計原則與非美國公認會計原則轉(zhuǎn)換以及公司對“同店銷售”的定義，煩請參照本公告原文或公司在美國證券交易委員會的備案文件。
投資者請聯(lián)系：
Matt Milanovich
健安喜控股公司 - 投資者關(guān)系、融資副總裁
電話：+1 (412) 402-7260
或；
John Mills
ICR Inc. - 合伙人
電話：+1 (646) 277-1254
網(wǎng)站：http://www.gnc.com
| 健安喜控股公司及附屬公司 |
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| 合并損益報表 |
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| (以萬計，每股金額除外，單位：美元) |
|||||||
| 三個月截止日期 |
全年截止日期 |
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| 2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
||||
| ( 未審計） |
|||||||
| 收入 |
$ 54,786 |
$ 56,282 |
$ 235,352 |
$ 248,096 |
|||
| 銷售成本，包括倉儲，分銷和占地 |
37,543 |
37,934 |
158,178 |
165,654 |
|||
| 毛利潤 |
17,243 |
18,349 |
77,175 |
82,442 |
|||
| 一般管理和銷售費用 |
15,172 |
14,265 |
62,089 |
62,427 |
|||
| 長期資產(chǎn)減值 |
2,368 |
43,458 |
3,824 |
45,779 |
|||
| 其他損失（收入）凈額 |
(9) |
(79) |
27 |
(83) |
|||
| 營業(yè)利潤(虧損） |
(288) |
(39,296) |
11,235 |
(25,682) |
|||
| 利息凈支出 |
3,663 |
1,592 |
12,708 |
6,422 |
|||
| 可轉(zhuǎn)債及債務(wù)再融資費用收益 |
- |
(1,100) |
- |
(1,100) |
|||
| 債務(wù)再融資虧損 |
- |
- |
1,674 |
- |
|||
| 可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠期合約收益 |
(8,894) |
- |
(8,894) |
- |
|||
| 稅前利潤（虧損） |
4,943 |
(39,788) |
5,748 |
(31,004) |
|||
| 所得稅收入 |
(941) |
(18,518) |
(1,231) |
(15,978) |
|||
| 凈利潤 (虧損） |
$ 5,884 |
$ (21,271) |
$ 6,978 |
$ (15,026) |
|||
| 每股收益（虧損）： |
|||||||
| 基本每股收益（虧損） |
$ 0.69 |
$ (3.03) |
$ 0.83 |
$ (2.18) |
|||
| 稀釋每股收益（虧損） |
$ 0.62 |
$ (3.03) |
$ 0.81 |
$ (2.18) |
|||
| 加權(quán)平均普通股： |
|||||||
| 基本加權(quán)平均普通股 |
83,476 |
70,251 |
83,364 |
68,789 |
|||
| 稀釋加權(quán)平均普通股 |
94,388 |
70,251 |
86,171 |
68,789 |
|||
| 健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||||||||||
| 凈利潤和稀釋每股收益與調(diào)整后凈利潤和調(diào)整后稀釋每股收益的對賬 |
|||||||||||||||
| (以萬計，每股金額除外，單位：美元) |
|||||||||||||||
| 三個月截止日期 |
全年截止日期 |
||||||||||||||
| 2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
||||||||||||
| 凈利潤 |
稀釋每股 |
凈利潤 |
稀釋每股 |
凈利潤 |
稀釋每股 |
凈利潤 |
稀釋每股 |
||||||||
| (未審計) |
|||||||||||||||
| 美國通用會計準則金額 |
$ 5,884 |
$ 0.62 |
$ (21,271) |
$ (3.03) |
$ 6,978 |
$ 0.81 |
$ (15,026) |
$ (2.18) |
|||||||
| 轉(zhuǎn)讓直營店收益 |
(24) |
- |
- |
- |
(51) |
- |
(31) |
- |
|||||||
| 留存 |
182 |
0.02 |
- |
- |
697 |
0.08 |
- |
- |
|||||||
| 可轉(zhuǎn)債及債務(wù)再融資費用收益 |
- |
- |
(1,100) |
(0.16) |
- |
- |
(1,100) |
(0.16) |
|||||||
| 債務(wù)再融資虧損 |
- |
- |
- |
- |
1,674 |
0.19 |
- |
- |
|||||||
| 合資企業(yè)啟動費用 |
65 |
0.01 |
- |
- |
162 |
0.02 |
- |
- |
|||||||
| 一般管理和銷售費用 |
86 |
0.01 |
157 |
0.02 |
216 |
0.03 |
773 |
0.11 |
|||||||
| 長期資產(chǎn)減值損失 |
2,368 |
0.28 |
43,458 |
6.17 |
3,824 |
0.44 |
45,779 |
6.64 |
|||||||
| 出售幸運維生素(Lucky Vitamin)的虧損 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
170 |
0.02 |
|||||||
| 與早期債務(wù)支付相關(guān)的折扣攤銷 |
354 |
0.04 |
- |
- |
354 |
0.04 |
- |
- |
|||||||
| 發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠期合約收益 |
(8,894) |
(1.07) |
- |
- |
(8,894) |
(1.03) |
- |
- |
|||||||
| 上述項目的稅收影響 |
(1,023) |
(0.12) |
(10,924) |
(1.54) |
(1,695) |
(0.20) |
(11,982) |
(1.73) |
|||||||
| 遞延所得稅資產(chǎn)的估值備抵增加（降低） |
- |
- |
209 |
0.03 |
- |
- |
(386) |
(0.06) |
|||||||
| 與稅制改革相關(guān)的凈遞延所得稅負債的重估 |
- |
- |
(8,679) |
(1.23) |
- |
- |
(8,679) |
(1.26) |
|||||||
| 非經(jīng)常性稅收收益 |
- |
- |
- |
- |
(358) |
(0.04) |
- |
- |
|||||||
| 調(diào)整后金額 |
$ (1,002) |
$ (0.13) |
$ 1,851 |
$0.26 |
$2,906 |
$0.34 |
$9,518 |
$1.38 |
|||||||
| 稀釋加權(quán)平均普通股 |
83,476 |
70,442 |
86,171 |
68,923 |
|||||||||||
| 健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||
| 凈利潤與調(diào)整后息稅折攤前利潤的對賬 |
|||||||
| （以萬計，單位：美元） |
|||||||
| 三個月截止日期 |
全年截止日期 |
||||||
| 2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
||||
| (未審計) |
|||||||
| 凈利潤（虧損） |
$ 5,884 |
$ (21,271) |
$ 6,978 |
$ (15,026) |
|||
| 所得稅費用 |
(941) |
(18,518) |
(1,231) |
(15,978) |
|||
| 凈利息費用 |
3,663 |
1,592 |
12,708 |
6,422 |
|||
| 可轉(zhuǎn)債及債務(wù)再融資費用收益 |
- |
(1,100) |
- |
(1,100) |
|||
| 債務(wù)再融資虧損 |
- |
- |
1,674 |
- |
|||
| 發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠期合約收益 |
(8,894) |
- |
(8,894) |
- |
|||
| 折舊和攤銷 |
1,110 |
1,312 |
4,711 |
5,681 |
|||
| 留存 |
182 |
- |
697 |
- |
|||
| 合資企業(yè)啟動費用 |
65 |
- |
162 |
- |
|||
| 一般管理和銷售費用 |
86 |
157 |
216 |
773 |
|||
| 長期資產(chǎn)減值損失 |
2,368 |
43,458 |
3,824 |
45,779 |
|||
| 出售幸運維生素(Lucky Vitamin)的損失 |
- |
- |
- |
170 |
|||
| 轉(zhuǎn)讓直營店收益 |
(24) |
- |
(51) |
(31) |
|||
| 調(diào)整后息稅折攤前利潤 |
$ 3,499 |
$ 5,631 |
$ 20,794 |
$ 26,690 |
|||
| 健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||||||||||||||
| 美國境內(nèi)直營店同店銷售收入(包括官網(wǎng)GNC.com) |
|||||||||||||||||||
| 2018年 |
2017年 |
||||||||||||||||||
| 第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
全年 |
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
全年 |
||||||||||
| 對同店銷售收入的貢獻: |
|||||||||||||||||||
| 美國境內(nèi)實體店同店銷售收入 |
-1.2% |
-4.2% |
-3.4% |
-1.4% |
-2.6% |
-3.6% |
-0.5% |
-1.2% |
0.2% |
-1.4% |
|||||||||
| 官網(wǎng)GNC.com對同店銷售收入的貢獻 |
1.7% |
3.8% |
1.3% |
0.8% |
2.0% |
-0.3% |
-0.4% |
2.5% |
5.5% |
1.6% |
|||||||||
| 總同店銷售收入 |
0.5% |
-0.4% |
-2.1% |
-0.6% |
-0.6% |
-3.9% |
-0.9% |
1.3% |
5.7% |
0.2% |
|||||||||
| 健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
| 合并資產(chǎn)負債表 |
|||
| (以萬計，單位：美元) |
|||
| 2018年 |
2017年 |
||
| 12月31日 |
12月31日 |
||
| （未審計） |
|||
| 流動資產(chǎn)： |
|||
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 |
$ 6,722 |
$ 6,400 |
|
| 應(yīng)收賬款凈額 |
12,732 |
12,665 |
|
| 存貨 |
46,557 |
48,573 |
|
| 與發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的遠期合約 |
8,894 |
- |
|
| 預(yù)付和其他流動資產(chǎn) |
5,511 |
6,665 |
|
| 流動資產(chǎn)總額 |
80,416 |
74,303 |
|
| 長期資產(chǎn)： |
|||
| 商譽 |
14,076 |
14,103 |
|
| 品牌 |
30,072 |
32,440 |
|
| 其他無形資產(chǎn)凈值 |
9,273 |
9,972 |
|
| 物業(yè)、廠房和設(shè)備凈額 |
15,510 |
18,656 |
|
| 遞延所得稅 |
878 |
174 |
|
| 其他長期資產(chǎn) |
2,560 |
2,329 |
|
| 長期資產(chǎn)合計 |
72,369 |
77,673 |
|
| 總資產(chǎn) |
$ 152,785 |
$ 151,976 |
|
| 流動負債： |
|||
| 應(yīng)付賬款 |
$ 14,878 |
$ 15,302 |
|
| 短期債務(wù) |
15,876 |
- |
|
| 遞延收入與其他流動負債 |
12,017 |
11,408 |
|
| 流動負債合計 |
42,771 |
26,710 |
|
| 長期負債： |
|||
| 長期債務(wù) |
99,357 |
129,702 |
|
| 遞延所得稅 |
3,983 |
5,606 |
|
| 其他長期負債 |
8,225 |
8,550 |
|
| 長期負債合計 |
111,565 |
143,859 |
|
| 總負債 |
154,336 |
170,568 |
|
| 夾層股權(quán) |
|||
| 可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股 |
9,976 |
- |
|
| 所有者權(quán)益： |
|||
| 普通股 |
13 |
13 |
|
| 資本公積 |
100,687 |
100,132 |
|
| 留存收益 |
61,364 |
54,381 |
|
| 按成本計算的庫存股 |
(172,535) |
(172,535) |
|
| 累計其他綜合損失 |
(1,056) |
(583) |
|
| 所有者權(quán)益合計 |
(11,527) |
(18,592) |
|
| 負債和所有者權(quán)益合計 |
$ 152,785 |
$ 151,976 |
|
| 健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
| 合并現(xiàn)金流量表 |
|||
| (以萬計，單位：美元) |
|||
| 全年截止日期 |
|||
| 2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
||
| （未審計） |
|||
| 凈利潤（虧損） |
$ 6,978 |
$ (15,026) |
|
| 凈利潤（虧損）之現(xiàn)金調(diào)整項： |
- |
- |
|
| 折舊與攤銷費用 |
4,711 |
5,681 |
|
| 債務(wù)成本攤銷 |
2,320 |
1,316 |
|
| 股權(quán)激勵 |
681 |
836 |
|
| 長期資產(chǎn)減值 |
3,824 |
45,779 |
|
| 轉(zhuǎn)讓直營店收益 |
(51) |
(31) |
|
| 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換收益及相關(guān)債務(wù)再融資費用 |
- |
(1,100) |
|
| 債務(wù)再融資損失 |
1,674 |
- |
|
| 與發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的遠期合約收益 |
(8,894) |
- |
|
| 再融資相關(guān)的第三方費用 |
(1,632) |
- |
|
| 遞延所得稅收益 |
(2,327) |
(19,158) |
|
| 資產(chǎn)與負債變化： |
- |
- |
|
| 應(yīng)收賬款減少（增加） |
(136) |
(45) |
|
| 存貨(增)減 |
1,676 |
7,290 |
|
| 預(yù)付資產(chǎn)和其他流動資產(chǎn)增加（減少） |
1,469 |
(553) |
|
| 應(yīng)付賬款增(減) |
(335) |
(2,396) |
|
| 遞延收入和應(yīng)計負債增加（減少） |
125 |
(1,018) |
|
| 其他經(jīng)營活動 |
(495) |
475 |
|
| 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流入（流出） |
9,587 |
22,051 |
|
| - |
- |
||
| 投資活動現(xiàn)金流： |
|||
| 資本支出 |
(1,898) |
(3,212) |
|
| 轉(zhuǎn)讓直營店收入 |
292 |
398 |
|
| 門店購置成本 |
(41) |
(199) |
|
| 出售幸運維生素收入 |
- |
637 |
|
| 投資活動凈現(xiàn)金流入（流出） |
(1,647) |
(2,376) |
|
| - |
- |
||
| 籌資活動現(xiàn)金流： |
|||
| 循環(huán)信貸額度下的借款 |
41,000 |
31,750 |
|
| 循環(huán)信貸額度償付 |
(41,000) |
(44,450) |
|
| 可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)型收入 |
10,000 |
- |
|
| 定期貸款B-1級券次償付 |
(455) |
(4,085) |
|
| 定期貸款B-2級券次償付 |
(13,210) |
- |
|
| 原始發(fā)行折扣和循環(huán)信貸額度費用 |
(3,524) |
- |
|
| 可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行費用 |
(359) |
- |
|
| 最低稅收扣繳要求 |
(30) |
(25) |
|
| 籌資活動凈現(xiàn)金流入（流出） |
(7,577) |
(16,811) |
|
| 匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響 |
(41) |
89.7 |
|
| 本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加（減少） |
322 |
2,954 |
|
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期初余額 |
6,400 |
3,446 |
|
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期末余額 |
$ 6,722 |
$ 6,400 |
|
| 健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
| 經(jīng)營活動提供的凈現(xiàn)金與自由現(xiàn)金流量表 |
|||
| (以萬計，單位：美元) |
|||
| 全年截止日期 |
|||
| 2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
||
| （未審計） |
|||
| 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流入（流出） |
$ 9,587 |
$ 22,051 |
|
| 資本支出 |
(1,898) |
(3,212) |
|
| 轉(zhuǎn)讓直營店收入 |
292 |
398 |
|
| 門店購置成本 |
(41) |
(199) |
|
| 再融資相關(guān)的第三方費用 |
1,632 |
- |
|
| 出售幸運維生素收入 |
- |
637 |
|
| 自由現(xiàn)金流 |
$ 9,572 |
$ 19,675 |
|
| 健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||
| 財務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)細分 |
|||||||
| (以萬計，單位：美元) |
|||||||
| 三個月截止日期 |
全年截止日期 |
||||||
| 2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
||||
| （未審計） |
|||||||
| 收入： |
|||||||
| 美國及加拿大 |
$ 44,497 |
$ 46,211 |
$ 195,122 |
$ 201,893 |
|||
| 國際 |
5,130 |
4,576 |
19,141 |
17,778 |
|||
| 制造與批發(fā)： |
- |
- |
- |
- |
|||
| 部門間關(guān)聯(lián)收入 |
7,062 |
5,616 |
26,421 |
23,150 |
|||
| 第三方收入 |
5,159 |
5,495 |
21,089 |
21,807 |
|||
| 小計制造/批發(fā) |
12,220 |
11,111 |
47,511 |
44,957 |
|||
| 各業(yè)務(wù)細分收入總和 |
61,848 |
61,898 |
261,773 |
264,628 |
|||
| 其他 |
- |
- |
- |
6,618 |
|||
| 除去部門間關(guān)聯(lián)收入 |
(7,062) |
(5,616) |
(26,421) |
(23,150) |
|||
| 總收入 |
$ 54,786 |
$ 56,282 |
$ 235,352 |
$ 248,096 |
|||
| 營業(yè)利潤： |
|||||||
| 美國和加拿大 |
$ (590) |
$ (37,895) |
$ 9,466 |
$ (24,410) |
|||
| 國際 |
1,374 |
1,416 |
6,037 |
6,099 |
|||
| 制造與批發(fā) |
1,514 |
(590) |
6,286 |
4,918 |
|||
| 各業(yè)務(wù)細分營業(yè)利潤總和 |
2,299 |
(37,068) |
21,789 |
(13,394) |
|||
| 企業(yè)成本 |
(2,587) |
(2,228) |
(10,538) |
(10,211) |
|||
| 其他 |
- |
- |
(16) |
(2,076) |
|||
| 未分配的公司費用及其他費用 |
(2,587) |
(2,228) |
(10,554) |
(12,287) |
|||
| 總營業(yè)利潤 |
$ (288) |
$ (39,296) |
$ 11,235 |
$ (25,682) |
|||
| 健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
| 門店數(shù)量變動業(yè)務(wù)區(qū)細分 |
|||
| 全年截止日期 |
|||
| 2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
||
| 美國和加拿大 |
|||
| 直營門店: |
|||
| 期初門店數(shù) |
3,423 |
3,513 |
|
| 開店數(shù)量 |
24 |
59 |
|
| 加盟店并購 |
25 |
60 |
|
| 直營店轉(zhuǎn)讓 |
(9) |
(2) |
|
| 關(guān)店數(shù)量 |
(257) |
(207) |
|
| 期末門店數(shù) |
3,206 |
3,423 |
|
| 美國境內(nèi)加盟店: |
|||
| 期初門店數(shù) |
1,099 |
1,178 |
|
| 開店數(shù)量 |
12 |
29 |
|
| 加盟店并購 |
(25) |
(60) |
|
| 直營店轉(zhuǎn)讓 |
9 |
2 |
|
| 關(guān)店數(shù)量 |
(58) |
(50) |
|
| 期末門店數(shù) |
1,037 |
1,099 |
|
| 國際加盟店: |
|||
| 期初門店數(shù) |
2,015 |
1,973 |
|
| 開店數(shù)量 |
61 |
243 |
|
| 關(guān)店數(shù)量 |
(119) |
(201) |
|
| 期末門店數(shù) |
1,957 |
2,015 |
|
| Rite-Aid 店內(nèi)加盟店: |
|||
| 期初門店數(shù) |
2,418 |
2,358 |
|
| 開店數(shù)量 |
62 |
70 |
|
| 關(guān)店數(shù)量 |
(297) |
(10) |
|
| 期末門店數(shù) |
2,183 |
2,418 |
|
| 門店總數(shù) |
8,383 |
8,955 |
|
