截至12月31日的

2017

2016

2015

福建省

61

%

32

%

36

%

廣東省

28

%

48

%

47

%

山東省

9

%

4

%

3

%

浙江省

2

%

13

%

8

%

遼寧省

0

%

1

%

2

%

其它地區(qū)

0

%

2

%

4

%

合計

100

%

100

%

100

%

（單位：百萬美元，每股賬面價值除外）

12/31/2017

12/31/2016

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物

$2.0

$0.8

流動資產(chǎn)合計

$20.8

$60.8

資產(chǎn)總額

$201.1

$226.5

流動負債合計

$36.4

$64.9

非流動負債合計

$17.2

$21.8

負債合計

$53.6

$86.8

股東權(quán)益

$147.5

$139.7

負債和股東權(quán)益總額

$201.1

$226.5

每股賬面價值（美元）

$1.87

$1.77

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司

營業(yè)和綜合利潤合并報表（未審計）

（單位：美元）

截至12月31日的三個月期間

2017

2016

營業(yè)收入

$

16,389,874

$

13,152,374

營業(yè)成本

4,183,993

3,274,073

毛利潤

12,205,881

9,878,301

營業(yè)費用:

銷售費用

469,536

727,435

行政管理費用

6,254,136

930,481

補助收入

(153,486)

(404,937)

固定資產(chǎn)處置損失

7,666

-

營業(yè)費用合計

6,577,852

1,252,979

營業(yè)利潤

5,628,029

8,625,322

其他所得（費用）

權(quán)益法投資虧損

(5,746)

(7,978)

已收股息

2,191

(3,601)

利息收入

14,151

1,927,912

利息支出

(561,421)

(315,595)

其他所得

6,330

5

外匯交易虧損

254,141

(1,000,663)

所得稅前利潤

5,337,675

9,225,402

所得稅

-

-

凈利潤 

$

5,337,675

$

9,225,402

減：歸屬于少數(shù)股東的凈利潤

508,471

790,804

歸屬于母公司所有者的凈利潤

$

4,829,204

$

8,434,598

綜合利潤

 凈利潤

5,337,675

9,225,402

其它綜合利潤（虧損）

未實現(xiàn)的外匯交易所得（虧損）

2,939,441

(5,456,204)

綜合利潤合計

$

$

3,769,198

減：歸屬于少數(shù)股東的綜合利潤

741,402

359,051

歸屬于母公司所有者的綜合利潤

$

7,535,714

$

3,410,147

歸屬于母公司所有者的普通股每股凈收益

基本和稀釋后的每股收益

$

0.06

$

0.11

發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)：

 基本和稀釋后

79,055,053

79,055,053

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
經(jīng)營和綜合損益合并報表
（單位：美元）

截至12月31日的一年期間

2017

2016

2015

營業(yè)收入

$

63,209,687

$

20,540,769

$

60,700,190

營業(yè)成本

41,126,898

29,328,776

63,476,627

毛利潤（虧損）

22,082,789

(8,788,007)

(2,776,437)

營業(yè)費用（利潤）

銷售費用

1,231,031

1,235,497

1,858,687

行政管理費用

9,579,404

3,969,465

2,933,588

補助收入

(22,177,227)

(558,451)

(33,152,698)

固定資產(chǎn)處置虧損

195,375

-

1,583,834

營業(yè)（利潤）費用合計

(11,171,417)

4,646,511

(26,776,589)

營業(yè)利潤（虧損）

33,254,206

(13,434,518)

24,000,152

其他所得（費用）：

利息收入

186,194

1,931,963

103,668

利息支出

(2,403,213)

(1,972,267)

(3,630,200)

外匯交易所得（虧損）

1,195,875

(1,543,357)

(1,308,922)

已收股息

320,316

375,396

413,614

權(quán)益法投資虧損

(33,246)

(33,073)

(19,700)

其他費用

(1)

(471)

(210)

其他費用小計

(734,075)

(1,241,809)

(4,441,750)

所得稅前利潤（虧損）

32,520,131

(14,676,327)

19,558,402

所得稅

-

984

-

凈利潤（虧損）

$

32,520,131

$

(14,677,311)

$

19,558,402

減：歸屬于少數(shù)股東的凈利潤（虧損）

2,860,438

(959,688)

1,205,485

歸屬于母公司所有者的凈利潤（虧損）

$

29,659,693

$

(13,717,623)

$

18,352,917

綜合利潤（虧損）：

凈利潤（虧損）

32,520,131

(14,677,311)

19,558,402

其他綜合利潤（虧損）

未實現(xiàn)的外匯交易所得（虧損）

7,760,460

(9,288,056)

(8,628,162)

綜合利潤（虧損）

$

40,280,591

$

(23,965,367)

$

10,930,240

減：歸屬于少數(shù)股東的綜合利潤（虧損）

3,473,736

(1,695,044)

658,092

歸屬于母公司所有者的綜合利潤（虧損）

$

36,806,855

$

$

10,272,148

歸屬于母公司所有者的凈利潤（虧損）

基本和稀釋后的每股收益

$

0.38

$

$

0.23

發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)：

基本和稀釋后

79,055,053

79,055,053

79,055,053

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
合并資產(chǎn)負債表
（單位：美元）

截至12月31日,

2017

2016

資產(chǎn)

流動資產(chǎn)

      貨幣資金

$

2,005,540

$

820,396

      限制用途的現(xiàn)金

1,821,187

2,911,922

      應收賬款，扣除壞賬準備

13,012,671

11,322,726

      存貨，扣除存貨跌價準備

3,560,261

8,811,111

      預付供應商款項

-

3,969,351

      預付費用

110,536

8,145

      預付費用 - 關聯(lián)方

-

522,337

      其他應收款

273,151

31,835,456

      其他應收款 - 關聯(lián)方

-

639,917

      流動資產(chǎn)合計

20,783,346

60,841,361

其它資產(chǎn)：

       成本法投資

3,213,859

3,027,245

       權(quán)益法投資

30,521,466

28,493,273

       長期資產(chǎn)預付款

11,577,057

11,913,912

       物業(yè)、廠房、設備凈資產(chǎn)

135,042,467

122,196,594

      其他資產(chǎn)合計

180,354,849

165,631,024

      資產(chǎn)總計

$

201,138,195

$

226,472,385

負債和股東權(quán)益

流動負債：

       應付賬款

$

4,301,146

$

916,737

       應付賬款 - 關聯(lián)方

1,803,698

2,560,760

       短期借款

14,600,978

21,554,636

       長期借款 - 一年內(nèi)到期

5,968,596

17,298,544

       應計負債和其他應付款

5,354,616

4,399,536

       應計負債和其他應付款 - 關聯(lián)方

38,208

18,147,152

       應付關聯(lián)方款項

4,348,693

43,354

       流動負債合計

36,415,935

64,920,719

其他負債

    長期借款-非流動部分

17,217,104

21,839,412

        負債合計

53,633,039

86,760,131

承諾和或有事項

股東權(quán)益：

      歸屬于母公司所有者的權(quán)益：

普通股（每股面值0.001美元；授權(quán)發(fā)行225,000,000股；2017年12月31日和2016年12月31日已對外發(fā)行79,055,053股

79,055

79,055

       資本公積

81,682,599

111,008,085

       留存收益

40,349,189

17,438,215

       法定儲備金

12,978,343

9,391,827

       其他綜合虧損

(5,731,889)

(12,879,051)

       歸屬于母公司所有者的總權(quán)益

129,357,297

125,038,131

       少數(shù)股東權(quán)益

18,147,859

14,674,123

        股東權(quán)益合計

147,505,156

139,712,254

        負債和股東權(quán)益合計

$

201,138,195

$

226,472,385

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司

合并現(xiàn)金流量表

（單位：美元）

截至12月31日的一年期間

2017

2016

2015

營業(yè)活動的現(xiàn)金流量：

凈（虧損）利潤

$

32,520,131

$

(14,677,311)

$

19,558,402

將營業(yè)凈利潤（虧損）調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動產(chǎn)生（使用）的現(xiàn)金流量凈額

固定資產(chǎn)折舊

8,965,553

6,613,720

6,353,055

壞賬準備減少

(194,278)

(100,366)

(770,195)

存貨準備（減少）增加

-

(213,255)

227,826

權(quán)益法投資損失

33,246

33,073

19,700

固定資產(chǎn)處置損失

195,376

-

1,583,834

經(jīng)營性資產(chǎn)和負債的變動：

應收賬款

(765,708)

563,318

37,007,012

存貨

5,607,279

(6,705,933)

9,302,719

預付供應商款項

4,078,230

(145,293)

(37,575,746)

預付費用

(98,606)

(6,729)

30,633

預付費用 - 關聯(lián)方

536,665

3,988,749

2,382,910

延期費用- 關聯(lián)方

-

-

1,016,039

其他應收款

32,439,871

(1,994,127)

87,907

其他應收款 - 關聯(lián)方

1,377,487

1,387

(145,617)

應付賬款

3,005,441

2,275,069

2,202,515

應付賬款 - 關聯(lián)方

(885,433)

-

(162,631)

應計負債和其他應付款項

254,242

(334,820)

(266,105)

應計負債和其他應付款項 - 關聯(lián)方

(18,606,716)

5,732,472

-

應付關聯(lián)方款項

(23,354)

20,000

1,292

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

68,439,426

(4,950,046)

40,853,550

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回購買商鋪預付款的現(xiàn)金

-

-

22,202,268

購買物業(yè)、廠房和設備的資金

(49,860,416)

(1,465,144)

(56,222,226)

建造漁船的政府補貼

6,600,906

-

-

長期資產(chǎn)預付款項

-

(26,671,132)

-

權(quán)益性投資支付的現(xiàn)金

(296,217)

-

(40,209,087)

轉(zhuǎn)讓權(quán)益法投資股份所收到的現(xiàn)金

-

15,055,026

8,041,817

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

(43,555,727)

(13,081,250)

(66,187,228)

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

取得短期借款收到的現(xiàn)金

14,453,010

23,275,729

23,958,292

償還短期債務支付的現(xiàn)金

(21,673,260)

(22,234,749)

(30,989,630)

取得長期借款收到的現(xiàn)金

-

18,818,783

-

償還長期債務支付的現(xiàn)金

(17,773,038)

(12,390,286)

(19,963,812)

收回限制現(xiàn)金

1,229,302

(1,499,481)

(1,646,964)

關聯(lián)方的預付款

4,328,693

5,063,620

3,910,000

支付分紅的現(xiàn)金

(3,162,203)

(3,162,202)

(2,371,652)

非控制權(quán)益的出資額

-

-

64,334,540

終止可變利益實體協(xié)議向關聯(lián)方支付的款項

-

-

(13,349,417)

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

(22,597,496)

7,871,414

23,881,357

匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響

(1,101,059)

(468,406)

148,733

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物凈增加（減少）

1,185,144

(10,628,288)

(1,303,588)

期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

820,396

11,448,684

12,752,272

期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

$

2,005,540

$

820,396

$

11,448,684

現(xiàn)金流信息的補充披露：

現(xiàn)金用于支付：

利息

$

2,639,039

$

2,921,417

$

3,799,389

所得稅

$

-

$

984

$

-

非現(xiàn)金投資和融資活動：

通過減少長期資產(chǎn)的預付款來購買財產(chǎn)和設備

$

1,036,761

$

38,332,421

$

1,408,636

以信用證購買財產(chǎn)和設備

$

215,202

$

-

$

-

減少應付賬款-關聯(lián)方，減少固定資產(chǎn)的成本

$

-

$

-

$

4,344,190

轉(zhuǎn)讓權(quán)益法投資股份，增加其他應收賬款

$

-

$

-

$

16,083,635

抵銷其他應收款-關聯(lián)方與其他應付款-關聯(lián)方

$

-

$

6,424,910

$

4,900,000

增加預計負債及其他應付款-關聯(lián)方以增加長期資產(chǎn)的預付款

$

-

$

13,219,818

$

-

預付供應商款項重分類至其他應收款

$

-

$

31,172,469

$

-